| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۲۶.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۶۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۸۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۲ |
۱.۹۷ |
۸,۲۱۰.۴۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۹۵.۷۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۵.۴۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۴.۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۵۵.۱۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۶۹۸.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۴۴.۷۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۸.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|