| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۰.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۹ |
۸۵۷.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۲۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۷۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۶۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۷.۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۲۶ |
(۴۹.۱۸) |
|
|