| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۱,۸۷۶.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۷۰.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۵ |
۱,۵۰۲.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۲۱ |
۴۶,۲۰۹.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۷۶.۲۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۳.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۲.۴۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۳۴۷.۱۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۹۲.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۲۱.۵۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۷۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
|
|