ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۰,۷۷۸	۱۹.۷۰	۲۷۰,۳۴۲	۱۹.۹۷	۲۵۹,۸۳۰	۱۹.۰۴	۲۸۰,۶۷۷	۱۹.۶۱
سایر سهام	۴۹۸,۵۶۷	۳۷.۶۷	۵۲۳,۸۰۴	۳۸.۶۸	۵۴۷,۳۵۵	۴۰.۱	۵۹۷,۷۱۰	۴۱.۷۵
اوراق مشارکت	۹۳,۴۴۱	۷.۰۶	۲۰۲,۹۰۶	۱۴.۹۹	۲۰۵,۴۵۵	۱۵.۰۵	۲۰۵,۸۴۴	۱۴.۳۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵۰,۰۴۴	۳۴.۰۰	۳۲۸,۲۱۰	۲۴.۲۴	۳۳۰,۰۶۹	۲۴.۱۸	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۸
سایر دارایی‌ها	۲۰,۸۰۳	۱.۵۷	۲۸,۷۶۳	۲.۱۲	۲۲,۲۴۹	۱.۶۳	۱۸,۲۲۲	۱.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد