ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۹,۳۴۴	۲۰.۷۵	۳۳۱,۶۷۲	۱۹.۴۶	۲۴۴,۲۷۵	۱۴.۶۵	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۷۹
سایر سهام	۵۸۵,۴۳۸	۳۹.۲۸	۶۴۰,۳۱۴	۳۷.۵۶	۵۹۵,۵۶۷	۳۵.۷۱	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۲
اوراق مشارکت	۱۴۴,۳۰۴	۹.۶۸	۲۱۰,۸۹۵	۱۲.۳۷	۲۰۷,۷۰۹	۱۲.۴۶	۲۰۵,۱۲۳	۱۲.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۹,۰۲۴	۲۸.۷۸	۴۸۱,۰۱۵	۲۸.۲۲	۵۸۳,۴۰۷	۳۴.۹۹	۵۸۵,۶۴۱	۳۴.۴۱
سایر دارایی‌ها	۲۲,۵۲۴	۱.۵۱	۴۰,۷۶۶	۲.۳۹	۳۶,۶۰۷	۲.۲	۳۱,۱۶۸	۱.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد