ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۳,۳۵۱	۲۲.۵۶	۹۰۱,۲۹۹	۲۷.۹۷	۱,۰۶۳,۵۰۴	۲۹.۰۳	۱,۱۸۱,۱۳۹	۳۰.۸۹
سایر سهام	۶۹۸,۹۴۰	۳۹.۰۹	۱,۲۰۵,۰۴۴	۳۷.۴	۱,۳۹۴,۱۶۹	۳۸.۰۴	۱,۴۳۳,۷۱۲	۳۷.۴۹
اوراق مشارکت	۱۶۵,۹۱۵	۹.۲۸	۲۰۳,۷۲۱	۶.۳۲	۲۱۴,۸۷۴	۵.۸۶	۲۴۱,۲۴۷	۶.۳۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۴,۲۲۴	۲۷.۶۴	۸۴۷,۲۷۴	۲۶.۳	۹۲۱,۴۳۳	۲۵.۱۵	۹۰۰,۹۰۲	۲۳.۵۶
سایر دارایی‌ها	۲۵,۶۷۸	۱.۴۴	۶۴,۷۷۱	۲.۰۱	۷۰,۰۹۷	۱.۹۱	۶۷,۲۲۱	۱.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد