ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۴,۳۱۶	۲۴.۱۱	۱,۳۷۰,۹۰۶	۳۳.۲۹	۱,۶۹۱,۸۷۰	۳۶.۸۸	۱,۵۶۱,۸۱۰	۳۵.۹۴
سایر سهام	۷۵۰,۳۲۳	۳۸.۹۶	۱,۵۶۵,۰۲۰	۳۸.۰۱	۱,۷۴۴,۳۱۴	۳۸.۰۳	۱,۷۱۷,۴۸۷	۳۹.۵۲
اوراق مشارکت	۱۷۰,۱۷۵	۸.۸۴	۲۳۴,۳۴۵	۵.۶۹	۲۴۸,۴۱۳	۵.۴۲	۲۵۱,۷۰۱	۵.۷۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱۳,۵۸۶	۲۶.۶۷	۸۸۲,۶۰۴	۲۱.۴۳	۸۴۸,۱۷۱	۱۸.۴۹	۷۷۱,۷۵۴	۱۷.۷۶
سایر دارایی‌ها	۲۷,۵۷۶	۱.۴۳	۶۵,۱۰۷	۱.۵۸	۵۴,۲۰۰	۱.۱۸	۴۲,۷۲۴	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد