ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۲۶,۴۷۸	۲۰.۷۱	۴۶۹,۸۲۹	۲۲.۸۸	۵۹۲,۳۷۰	۲۶.۶۶	۵۵۶,۴۰۵	۲۴.۹۴
سایر سهام	۶۲۶,۸۵۴	۳۹.۷۷	۸۸۶,۷۵۳	۴۳.۱۹	۹۲۲,۸۵۸	۴۱.۵۴	۸۶۰,۹۳۴	۳۸.۵۸
اوراق مشارکت	۱۵۵,۹۸۵	۹.۹۰	۲۰۷,۸۵۱	۱۰.۱۲	۲۰۹,۷۸۸	۹.۴۴	۲۰۶,۵۰۴	۹.۲۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴۲,۵۳۲	۲۸.۰۸	۴۶۳,۲۸۲	۲۲.۵۶	۴۶۴,۳۵۴	۲۰.۹	۵۹۸,۶۷۷	۲۶.۸۳
سایر دارایی‌ها	۲۴,۳۸۹	۱.۵۵	۲۵,۳۹۵	۱.۲۴	۳۲,۴۷۳	۱.۴۶	۸,۷۹۲	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد