ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱۰,۴۸۸	۲۰.۲۳	۳۱۸,۹۰۹	۱۷.۱۶	۳۵۴,۰۱۴	۱۸.۲۲	۳۹۵,۹۹۸	۱۹.۶۷
سایر سهام	۶۰۴,۳۱۰	۳۹.۳۸	۷۴۳,۲۵۶	۳۹.۹۹	۸۲۹,۹۷۱	۴۲.۷۲	۸۶۷,۱۴۱	۴۳.۰۸
اوراق مشارکت	۱۵۱,۹۲۵	۹.۹۰	۲۰۸,۰۳۷	۱۱.۱۹	۲۰۶,۹۲۲	۱۰.۶۵	۲۰۵,۰۷۹	۱۰.۱۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴۳,۴۲۴	۲۸.۸۹	۵۴۹,۴۴۴	۲۹.۵۷	۵۲۲,۹۹۴	۲۶.۹۲	۵۳۲,۳۵۱	۲۶.۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۴,۴۶۶	۱.۵۹	۳۸,۷۶۰	۲.۰۹	۲۸,۸۶۷	۱.۴۹	۱۲,۳۸۰	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد