ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۳,۱۹۴	۲۲.۸۰	۹۶۹,۳۴۷	۲۸.۶	۱,۱۹۴,۶۲۴	۳۱.۰۳	۱,۴۲۹,۸۲۶	۳۳.۷۴
سایر سهام	۷۰۷,۸۶۳	۳۹.۰۶	۱,۲۶۰,۳۷۹	۳۷.۱۹	۱,۴۵۷,۹۷۴	۳۷.۸۸	۱,۶۱۳,۱۶۸	۳۸.۰۶
اوراق مشارکت	۱۶۶,۷۱۸	۹.۲۰	۲۰۹,۵۰۶	۶.۱۸	۲۳۱,۲۵۰	۶.۰۱	۲۴۳,۱۰۷	۵.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۸,۱۶۲	۲۷.۴۹	۸۸۱,۱۲۶	۲۶	۸۹۷,۶۶۵	۲۳.۳۲	۸۷۵,۴۷۵	۲۰.۶۶
سایر دارایی‌ها	۲۶,۱۷۱	۱.۴۴	۶۸,۹۳۲	۲.۰۳	۶۷,۸۵۹	۱.۷۶	۷۶,۴۳۲	۱.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد