ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۴,۴۵۱	۲۰.۹۵	۴۴۰,۳۹۹	۲۴.۶۸	۴۵۴,۷۴۹	۲۴.۶۶	۴۴۴,۸۶۷	۲۴.۲۹
سایر سهام	۵۷۵,۰۶۰	۳۹.۵۷	۷۱۸,۳۶۲	۴۰.۲۶	۷۶۲,۲۰۳	۴۱.۳۴	۷۵۷,۷۴۹	۴۱.۳۸
اوراق مشارکت	۱۳۲,۹۹۹	۹.۱۵	۲۱۳,۹۲۸	۱۱.۹۹	۲۱۵,۰۶۸	۱۱.۶۶	۲۱۳,۲۴۳	۱۱.۶۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۱,۲۲۲	۲۸.۹۸	۳۸۶,۱۶۵	۲۱.۶۴	۳۸۸,۳۱۲	۲۱.۰۶	۳۸۹,۰۱۵	۲۱.۲۴
سایر دارایی‌ها	۱۹,۵۷۵	۱.۳۵	۲۵,۵۱۱	۱.۴۳	۲۳,۵۸۸	۱.۲۸	۲۶,۳۵۱	۱.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد