ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۶۰,۱۴۴	۲۱.۶۷	۵۷۷,۸۹۰	۲۶.۱۵	۶۶۲,۷۲۱	۲۸	۸۰۳,۹۷۹	۲۷.۹۹
سایر سهام	۶۵۵,۱۶۰	۳۹.۴۳	۸۳۳,۵۷۷	۳۷.۷۲	۹۰۳,۷۸۹	۳۸.۱۸	۱,۱۵۷,۴۴۷	۴۰.۳
اوراق مشارکت	۱۶۲,۶۳۷	۹.۷۹	۲۰۱,۷۸۶	۹.۱۳	۱۹۴,۷۲۷	۸.۲۳	۱۹۵,۰۳۴	۶.۷۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۱,۶۳۲	۲۷.۷۸	۵۸۸,۰۹۱	۲۶.۶۱	۵۸۷,۰۸۲	۲۴.۸	۷۰۰,۹۶۶	۲۴.۴۱
سایر دارایی‌ها	۲۲,۰۹۲	۱.۳۳	۸,۵۵۸	۰.۳۹	۱۸,۷۴۵	۰.۷۹	۱۴,۶۵۱	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد