ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱۱,۷۴۳	۲۱.۱۵	۴۳۲,۱۱۱	۲۴.۱۲	۳۹۴,۰۲۷	۲۳	۳۸۹,۹۳۵	۲۲.۹
سایر سهام	۵۸۳,۳۶۲	۳۹.۵۸	۷۲۱,۱۷۷	۴۰.۲۷	۶۷۲,۱۱۶	۳۹.۲۵	۶۵۳,۹۵۸	۳۸.۴
اوراق مشارکت	۱۳۸,۸۲۰	۹.۴۲	۲۱۴,۳۸۷	۱۱.۹۷	۲۱۲,۴۹۲	۱۲.۴۱	۲۱۱,۷۸۲	۱۲.۴۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۱۹,۶۹۲	۲۸.۴۸	۳۹۷,۱۶۴	۲۲.۱۷	۴۰۴,۸۹۸	۲۳.۶۴	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۷۱
سایر دارایی‌ها	۲۰,۲۱۵	۱.۳۷	۲۶,۳۵۹	۱.۴۷	۲۹,۲۷۵	۱.۷۱	۲۶,۳۹۱	۱.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد