ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۷,۹۶۱	۲۰.۴۱	۲۷۶,۱۱۰	۱۵.۹۵	۳۰۰,۱۵۹	۱۶.۶۶	۳۳۲,۴۰۳	۱۷.۶۵
سایر سهام	۵۹۰,۷۲۳	۳۹.۱۴	۶۳۴,۴۷۷	۳۶.۶۴	۶۷۶,۶۰۶	۳۷.۵۴	۷۴۵,۰۵۹	۳۹.۵۷
اوراق مشارکت	۱۴۸,۴۰۲	۹.۸۳	۲۰۸,۵۶۱	۱۲.۰۵	۲۰۹,۰۸۷	۱۱.۶	۲۱۰,۶۱۹	۱۱.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳۷,۹۴۱	۲۹.۰۲	۵۶۳,۱۵۳	۳۲.۵۳	۵۶۴,۸۳۳	۳۱.۳۴	۵۵۸,۸۱۶	۲۹.۶۷
سایر دارایی‌ها	۲۴,۰۴۴	۱.۵۹	۴۹,۰۸۵	۲.۸۴	۵۱,۳۰۸	۲.۸۵	۳۶,۲۳۵	۱.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد