ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۵,۶۴۷	۲۰.۲۹	۳۷۷,۳۲۰	۲۲.۲۳	۴۰۱,۲۰۰	۲۳.۶۱	۴۴۶,۵۵۷	۲۵.۶۸
سایر سهام	۵۵۵,۶۹۴	۳۹.۴۸	۷۴۱,۲۸۹	۴۳.۶۹	۶۹۴,۹۲۹	۴۰.۹۱	۶۷۲,۹۷۸	۳۸.۷۱
اوراق مشارکت	۱۲۲,۸۱۴	۸.۷۳	۲۱۰,۱۹۱	۱۲.۳۹	۲۱۰,۲۵۲	۱۲.۳۸	۲۱۲,۸۱۸	۱۲.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۴,۷۷۴	۳۰.۱۸	۳۵۵,۶۸۸	۲۰.۹۶	۳۷۱,۳۶۷	۲۱.۸۶	۳۸۰,۹۶۸	۲۱.۹۱
سایر دارایی‌ها	۱۸,۶۴۶	۱.۳۲	۱۲,۵۵۱	۰.۷۴	۲۱,۲۴۹	۱.۲۵	۲۵,۲۸۱	۱.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد