ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۸۱,۳۹۷	۲۲.۱۱	۷۲۳,۵۳۱	۲۷.۰۶	۸۳۲,۲۴۴	۲۶.۷۸	۸۹۰,۲۷۷	۲۷.۴
سایر سهام	۶۷۵,۷۱۶	۳۹.۱۷	۹۸۷,۶۱۸	۳۶.۹۴	۱,۰۹۸,۳۸۰	۳۵.۳۴	۱,۱۵۲,۰۵۶	۳۵.۴۷
اوراق مشارکت	۱۶۴,۳۱۱	۹.۵۲	۱۹۶,۹۱۷	۷.۳۷	۲۰۰,۳۰۲	۶.۴۵	۲۰۲,۸۳۸	۶.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۷۹,۵۵۱	۲۷.۸۰	۷۲۵,۶۴۰	۲۷.۱۴	۸۹۵,۹۱۷	۲۸.۸۳	۸۹۶,۸۷۷	۲۷.۶۱
سایر دارایی‌ها	۲۴,۰۹۵	۱.۴۰	۳۹,۹۸۲	۱.۵	۸۱,۰۱۱	۲.۶۱	۱۰۶,۶۴۹	۳.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد