| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل 0.5درصد(0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه 1.5 درصد(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار(0.003)از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(0.02)سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن به علاوه پنج درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,100 ملیون ریال و حداکثر 1,300 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری |
سالانه 2.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. |
| 6 | حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معدل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در اغاز دوره تصفیه خواهد بود تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می‌شود. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکوره مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی ان‌ها * | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
| 10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
| 11 | کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع |
مدیر ثبت
| عنوان هزینه | شرح |
دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور |
الف)بخش ثابت: صفر ب)بخش متغیر: به ازای هر سرمایه‌گذار(دارنده واحد) در یک سال مبلغ 50.000 ریال |
|
| کارمزد ابطال |
الف)بخش ثابت: صفر ب)علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر: ب-1) 4 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 2 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 1 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: 1- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های زمانی کمتر از 180 روز مشمول ضمانت اصل سرمایه نمی‌گردد. 2- ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد. |
صندوق
صندوق
صندوق
|
* هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها وفق فاکتور و یا پیش‌فاکتور شرکت نرم‌افزاری تغییر خواهد کرد.