کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۲۰۲,۷۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۸۶,۲۹۳,۴۲۶,۵۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۷۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۴۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۴۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 41,796 | 41,459 | 41,483 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۸۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹ | ۴,۳۸۶,۲۹۳,۴۲۶,۵۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 41,792 | 41,455 | 41,479 | ۲۴ | ۱۱,۹۶۱ | ۱۵۳,۸۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹ | ۴,۳۸۵,۸۷۳,۷۹۰,۷۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 41,788 | 41,451 | 41,475 | ۲۴ | ۶۳۱ | ۱۵۳,۸۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۸۵,۲۴۸ | ۴,۳۸۴,۹۵۵,۷۹۶,۶۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 41,474 | 41,141 | 41,164 | ۲۳ | ۳۱,۸۳۶ | ۱۵۳,۸۵۶,۸۶۴ | ۱۱۸ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۸۴,۶۱۷ | ۴,۳۵۲,۰۴۰,۲۷۷,۲۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 40,830 | 40,503 | 40,527 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۸۲۵,۰۲۸ | ۲,۶۲۸ | ۴۸,۰۷۲,۱۲۹ | ۱۰۵,۷۵۲,۸۹۹ | ۴,۲۸۳,۳۱۶,۰۳۰,۸۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 40,888 | 40,561 | 40,585 | ۲۴ | ۴۹,۵۵۵ | ۱۵۳,۸۲۵,۰۲۸ | ۶,۳۶۹ | ۴۸,۰۶۹,۵۰۱ | ۱۰۵,۷۵۵,۵۲۷ | ۴,۲۸۹,۵۸۵,۰۶۵,۷۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 41,683 | 41,347 | 41,371 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۳۷۰,۸۸۹,۴۹۳,۹۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 42,110 | 41,770 | 41,793 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۴۱۵,۵۸۲,۴۵۷,۹۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 42,106 | 41,766 | 41,789 | ۲۳ | ۴,۷۵۸ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۴۱۵,۱۶۱,۲۹۹,۸۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 42,102 | 41,762 | 41,785 | ۲۳ | ۵۵,۲۵۲ | ۱۵۳,۷۷۰,۷۱۵ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۰۷,۵۸۳ | ۴,۴۱۴,۵۴۱,۴۵۴,۰۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 41,805 | 41,468 | 41,492 | ۲۴ | ۱۵,۳۸۱ | ۱۵۳,۷۱۵,۴۶۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۶۵۲,۳۳۱ | ۴,۳۸۱,۲۲۴,۱۸۸,۸۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 42,251 | 41,909 | 41,932 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۷۰۰,۰۸۲ | ۶۰,۲۴۹ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۶۳۶,۹۵۰ | ۴,۴۲۷,۱۲۰,۲۱۰,۵۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 42,235 | 41,893 | 41,917 | ۲۴ | ۴۷,۱۳۲ | ۱۵۳,۷۰۰,۰۸۲ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۹۷,۱۹۹ | ۴,۴۲۸,۰۲۲,۱۶۷,۵۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 42,526 | 42,181 | 42,205 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۵۲,۹۵۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷ | ۴,۴۵۶,۴۵۰,۴۳۴,۲۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 42,935 | 42,586 | 42,610 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۵۲,۹۵۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷ | ۴,۴۹۹,۲۲۹,۶۴۵,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 42,931 | 42,582 | 42,606 | ۲۴ | ۱۲,۲۲۵ | ۱۵۳,۶۵۲,۹۵۰ | ۲۸۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷ | ۴,۴۹۸,۸۱۶,۵۳۵,۵۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 42,927 | 42,578 | 42,602 | ۲۴ | ۲۳,۹۱۸ | ۱۵۳,۶۴۰,۷۲۵ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۳۸,۱۲۲ | ۴,۴۹۷,۸۹۲,۹۱۰,۳۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 43,058 | 42,708 | 42,731 | ۲۳ | ۴,۶۵۶ | ۱۵۳,۶۱۶,۸۰۷ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۱۴,۲۰۴ | ۴,۵۱۰,۵۴۶,۲۸۸,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 42,932 | 42,582 | 42,606 | ۲۴ | ۴۱۰ | ۱۵۳,۶۱۲,۱۵۱ | ۳,۳۸۱,۳۹۸ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۰۹,۵۴۸ | ۴,۴۹۷,۰۸۱,۷۹۸,۰۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 42,536 | 42,201 | 42,224 | ۲۳ | ۳۱ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۴۱ | ۲۳۰ | ۴۴,۶۲۱,۲۰۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۵۳۶ | ۴,۵۹۹,۵۲۴,۰۹۷,۹۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||