اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۶۹۹,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۱۷,۰۹۳,۸۳۰,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۰۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 20,048 | 19,912 | 19,811 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۱۷,۰۹۳,۸۳۰,۴۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 20,341 | 20,202 | 20,101 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۴۶,۴۵۳,۵۰۵,۶۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 20,702 | 20,559 | 20,458 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۸۲,۶۵۰,۵۶۴,۳۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 20,698 | 20,555 | 20,454 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۸۲,۲۶۲,۱۶۶,۷۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 20,694 | 20,551 | 20,450 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۸۱,۸۷۵,۳۴۸,۹۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 20,753 | 20,609 | 20,508 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۸۷,۷۵۵,۹۸۱,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 20,572 | 20,430 | 20,329 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۶۹,۵۸۵,۷۲۶,۹۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 20,686 | 20,543 | 20,442 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۰۸۰,۹۹۴,۸۵۱,۴۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 21,027 | 20,880 | 20,779 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۱۵,۱۵۷,۹۳۹,۰۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,173 | 21,025 | 20,924 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۸۵۷,۸۵۸,۱۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,169 | 21,021 | 20,920 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۴۸۰,۲۰۹,۸۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,165 | 21,018 | 20,917 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۱۰۵,۹۶۲,۱۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,162 | 21,014 | 20,913 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۸,۷۳۱,۸۸۶,۵۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,226 | 21,077 | 20,976 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۵,۱۴۱,۱۶۵,۶۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,598 | 21,446 | 21,345 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۷۲,۴۷۳,۱۳۷,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,616 | 21,464 | 21,362 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۷۴,۲۷۷,۹۴۷,۸۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,250 | 21,101 | 21,000 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۷,۵۹۳,۰۹۳,۳۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,247 | 21,098 | 20,997 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۷,۲۱۹,۴۳۱,۳۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,243 | 21,094 | 20,993 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۶,۸۴۵,۹۴۰,۹۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,239 | 21,090 | 20,989 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۶,۴۷۲,۶۲۶,۹۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||