کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۰۷۳,۳۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۹۲۶,۶۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۵۵,۱۲۸,۷۰۸,۲۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۲۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۰۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تصویب صورتهای مالی، رکن حسابرس و روزنامه کثیرالانتشارو تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 30,231 | 30,028 | 30,052 | ۲۴ | ۹۱,۰۷۱ | ۱۴۸,۶۷۵,۰۱۱ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۰۷۳,۳۷۶ | ۳,۱۵۵,۱۲۸,۷۰۸,۲۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 29,865 | 29,666 | 29,690 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۴,۳۹۹,۹۶۸,۲۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 29,831 | 29,634 | 29,657 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۸۲,۱۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 29,824 | 29,626 | 29,650 | ۲۴ | ۱۰۰,۶۰۶ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۰,۱۸۹,۶۲۲,۷۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 29,818 | 29,620 | 29,644 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۱۰۶,۵۹۴,۳۸۴,۹۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 29,531 | 29,336 | 29,360 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۰۷۶,۸۱۶,۷۰۳,۳۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 29,153 | 28,961 | 28,985 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۱۵,۹۹۳ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۰۳۷,۴۷۴,۲۳۱,۶۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 28,805 | 28,616 | 28,639 | ۲۳ | ۳۴۹ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۶۹۲ | ۳,۰۰۱,۷۱۱,۰۲۸,۸۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 28,460 | 28,275 | 28,299 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۶۵,۹۴۱,۵۸۰,۰۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,652 | 28,464 | 28,488 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۷۸۷,۳۶۷,۴۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,645 | 28,457 | 28,481 | ۲۴ | ۴۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۰۵۴,۲۶۲,۸۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,643 | 28,455 | 28,479 | ۲۴ | ۱۷,۶۱۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۰۰ | ۲,۹۸۴,۸۵۲,۱۳۷,۸۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,384 | 28,198 | 28,222 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۷,۳۹۶,۹۴۷,۲۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,260 | 28,076 | 28,099 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۴۴,۵۵۲,۳۶۵,۴۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 28,404 | 28,218 | 28,241 | ۲۳ | ۲,۴۲۷ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۹,۴۴۹,۰۵۱,۱۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 28,793 | 28,602 | 28,626 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۲,۹۹۹,۶۹۳,۸۵۰,۴۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 28,986 | 28,792 | 28,816 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۶۳۶,۲۴۱,۲۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 28,980 | 28,786 | 28,810 | ۲۴ | ۶,۸۹۸ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۰۲۲,۶۳۶,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 28,974 | 28,780 | 28,804 | ۲۴ | ۳,۲۰۹,۵۷۸ | ۱۴۸,۴۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۰,۳۶۲ | ۳,۰۱۸,۲۱۰,۵۰۷,۴۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 28,971 | 28,771 | 28,795 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۹۲۴,۸۴۹,۷۹۸,۸۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||