کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۴۸۹,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۴۱,۲۸۱,۲۷۶,۱۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 37,877 | 37,590 | 37,613 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۸۳,۹۴۴ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳ | ۴,۰۴۱,۲۸۱,۲۷۶,۱۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 37,872 | 37,585 | 37,608 | ۲۳ | ۲,۹۰۱ | ۱۵۲,۰۸۳,۹۴۴ | ۳,۹۴۱ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳ | ۴,۰۴۰,۷۴۶,۹۱۵,۲۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 37,867 | 37,580 | 37,603 | ۲۳ | ۵,۳۴۱ | ۱۵۲,۰۸۱,۰۴۳ | ۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۵۱۱,۳۵۳ | ۴,۰۴۰,۲۳۹,۹۳۱,۹۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 37,431 | 37,148 | 37,172 | ۲۴ | ۱۱,۵۷۷ | ۱۵۲,۰۷۵,۷۰۲ | ۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۵۰۶,۰۱۲ | ۳,۹۹۳,۶۸۵,۵۴۸,۵۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 37,625 | 37,340 | 37,363 | ۲۳ | ۴۰,۰۴۸ | ۱۵۲,۰۶۴,۱۲۵ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۹۴,۴۳۵ | ۴,۰۱۳,۸۰۱,۶۰۳,۴۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 37,723 | 37,437 | 37,461 | ۲۴ | ۵,۲۰۲ | ۱۵۲,۰۲۴,۰۷۷ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۹,۳۸۷ | ۴,۰۲۹,۷۳۴,۷۸۲,۳۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 38,422 | 38,129 | 38,152 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۰۴,۰۱۲,۳۹۴,۰۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 39,038 | 38,740 | 38,763 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۹,۷۵۹,۱۲۵,۶۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 39,033 | 38,735 | 38,758 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۹,۲۲۴,۵۶۰,۹۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 39,028 | 38,730 | 38,753 | ۲۳ | ۵,۱۱۱ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۸,۶۹۰,۸۹۰,۰۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 39,116 | 38,817 | 38,841 | ۲۴ | ۱۷۰,۸۵۷ | ۱۵۲,۰۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۲۹,۰۷۴ | ۴,۱۷۷,۸۸۷,۴۹۰,۲۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 38,627 | 38,333 | 38,356 | ۲۳ | ۵,۵۲۸ | ۱۵۱,۸۴۲,۹۰۷ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۸,۲۱۷ | ۴,۱۱۹,۱۶۵,۲۳۶,۸۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 38,866 | 38,570 | 38,594 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۱۴۴,۵۰۰,۲۰۳,۹۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 38,334 | 38,043 | 38,066 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۸۷,۸۴۵,۳۷۰,۳۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 37,730 | 37,445 | 37,469 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۳,۶۱۷,۳۹۱,۳۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 37,725 | 37,440 | 37,464 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۳,۰۶۲,۷۶۲,۶۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 37,720 | 37,435 | 37,458 | ۲۳ | ۴,۰۰۸ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۲,۵۰۹,۰۰۴,۴۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 37,412 | 37,130 | 37,154 | ۲۴ | ۳,۹۴۱ | ۱۵۱,۸۳۳,۳۷۱ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۴۸,۶۸۱ | ۳,۹۸۹,۶۱۲,۱۷۰,۹۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 36,774 | 36,499 | 36,523 | ۲۴ | ۱۳,۸۶۹ | ۱۵۱,۸۲۹,۴۳۰ | ۱۶۹,۴۵۶ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۴۴,۷۴۰ | ۳,۹۲۱,۶۷۸,۴۹۰,۵۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,046 | 35,779 | 35,802 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۸۴۹,۷۸۹,۱۹۲,۲۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||