کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۲۹۷,۹۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۷۰۲,۰۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۸۷,۲۱۵,۷۶۸,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 32,732 | 32,500 | 32,523 | ۲۳ | ۲۱,۴۲۴ | ۱۵۰,۹۷۰,۸۸۳ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۹۷,۹۱۴ | ۳,۴۸۷,۲۱۵,۷۶۸,۲۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 32,670 | 32,439 | 32,462 | ۲۳ | ۱۵۳,۷۸۸ | ۱۵۰,۹۴۹,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۷۶,۴۹۰ | ۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۴۵,۲۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 32,653 | 32,423 | 32,445 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۷۳,۱۹۳,۲۹۴,۱۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 32,017 | 31,792 | 31,815 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۵,۶۸۷,۶۱۹,۱۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 32,010 | 31,786 | 31,809 | ۲۳ | ۶۳,۱۱۳ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۴,۹۹۹,۶۰۳,۱۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 32,004 | 31,779 | 31,802 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۷۳۲,۵۵۸ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۰۵۹,۵۸۹ | ۳,۴۰۲,۲۹۳,۴۱۷,۸۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 31,407 | 31,192 | 31,214 | ۲۲ | ۱,۷۵۱,۵۹۰ | ۱۵۰,۷۳۲,۵۵۸ | ۷۱,۳۳۴ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۰۵۹,۵۸۹ | ۳,۳۳۹,۳۷۳,۴۲۶,۴۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 31,400 | 31,181 | 31,204 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۲۸۵,۸۵۹,۱۲۰,۸۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 30,844 | 30,633 | 30,656 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۲۲۸,۰۸۶,۳۲۰,۹۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 30,479 | 30,274 | 30,297 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۰,۲۳۷,۴۹۱,۳۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 30,531 | 30,326 | 30,349 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۳,۴۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 30,525 | 30,320 | 30,343 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۰۶۴,۹۳۴,۸۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 30,518 | 30,313 | 30,336 | ۲۳ | ۱۳۱,۹۹۹ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۴,۳۳۹,۲۹۲,۳۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 30,537 | 30,331 | 30,355 | ۲۴ | ۸,۵۷۱ | ۱۴۸,۸۴۸,۹۶۹ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۲۴۷,۳۳۴ | ۳,۱۹۲,۳۰۶,۲۰۷,۴۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 30,313 | 30,110 | 30,134 | ۲۴ | ۱۶۵,۳۸۷ | ۱۴۸,۸۴۰,۳۹۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۲۳۸,۷۶۳ | ۳,۱۶۸,۷۳۰,۱۴۳,۷۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 30,231 | 30,028 | 30,052 | ۲۴ | ۹۱,۰۷۱ | ۱۴۸,۶۷۵,۰۱۱ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۰۷۳,۳۷۶ | ۳,۱۵۵,۱۲۸,۷۰۸,۲۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 29,865 | 29,666 | 29,690 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۴,۳۹۹,۹۶۸,۲۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 29,831 | 29,634 | 29,657 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۸۲,۱۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 29,824 | 29,626 | 29,650 | ۲۴ | ۱۰۰,۶۰۶ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۰,۱۸۹,۶۲۲,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 29,818 | 29,620 | 29,644 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۱۰۶,۵۹۴,۳۸۴,۹۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||