کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۸۱۶,۰۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۱۸۳,۹۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۹۴,۷۰۲,۲۱۳,۶۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۰۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۷۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 41,083 | 40,761 | 40,784 | ۲۳ | ۳۵,۲۹۷ | ۱۵۲,۳۹۴,۸۰۹ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۱۶,۰۶۷ | ۴,۳۹۴,۷۰۲,۲۱۳,۶۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 41,157 | 40,835 | 40,858 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۴۰۱,۲۱۳,۶۷۵,۰۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 40,968 | 40,648 | 40,671 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۳۸۱,۰۷۶,۵۴۰,۲۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 40,963 | 40,643 | 40,667 | ۲۴ | ۲۶,۱۲۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۵,۱۱۱ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۳۸۰,۵۷۹,۳۱۲,۷۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 40,958 | 40,639 | 40,662 | ۲۳ | ۸۹,۵۱۳ | ۱۵۲,۳۳۳,۳۹۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۷۵۹,۷۶۱ | ۴,۳۷۹,۲۱۲,۵۵۴,۷۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 40,215 | 39,902 | 39,926 | ۲۴ | ۱۵۱,۹۶۹ | ۱۵۲,۲۴۳,۸۷۹ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۶۷۰,۲۴۸ | ۴,۲۹۶,۲۹۱,۳۵۰,۴۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 39,546 | 39,240 | 39,263 | ۲۳ | ۲,۵۸۰ | ۱۵۲,۰۹۱,۹۱۰ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۸,۲۷۹ | ۴,۲۱۹,۰۴۲,۹۱۹,۰۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 38,734 | 38,438 | 38,462 | ۲۴ | ۵,۳۸۶ | ۱۵۲,۰۸۹,۳۳۰ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۵,۶۹۹ | ۴,۱۳۲,۷۳۳,۱۲۸,۶۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 38,028 | 37,739 | 37,762 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۸۳,۹۴۴ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳ | ۴,۰۵۷,۳۴۹,۵۳۵,۴۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 37,877 | 37,590 | 37,613 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۸۳,۹۴۴ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳ | ۴,۰۴۱,۲۸۱,۲۷۶,۱۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 37,872 | 37,585 | 37,608 | ۲۳ | ۲,۹۰۱ | ۱۵۲,۰۸۳,۹۴۴ | ۳,۹۴۱ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۰,۳۱۳ | ۴,۰۴۰,۷۴۶,۹۱۵,۲۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 37,867 | 37,580 | 37,603 | ۲۳ | ۵,۳۴۱ | ۱۵۲,۰۸۱,۰۴۳ | ۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۵۱۱,۳۵۳ | ۴,۰۴۰,۲۳۹,۹۳۱,۹۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 37,431 | 37,148 | 37,172 | ۲۴ | ۱۱,۵۷۷ | ۱۵۲,۰۷۵,۷۰۲ | ۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۵۰۶,۰۱۲ | ۳,۹۹۳,۶۸۵,۵۴۸,۵۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 37,625 | 37,340 | 37,363 | ۲۳ | ۴۰,۰۴۸ | ۱۵۲,۰۶۴,۱۲۵ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴۴,۵۶۹,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۹۴,۴۳۵ | ۴,۰۱۳,۸۰۱,۶۰۳,۴۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 37,723 | 37,437 | 37,461 | ۲۴ | ۵,۲۰۲ | ۱۵۲,۰۲۴,۰۷۷ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۹,۳۸۷ | ۴,۰۲۹,۷۳۴,۷۸۲,۳۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 38,422 | 38,129 | 38,152 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۰۴,۰۱۲,۳۹۴,۰۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 39,038 | 38,740 | 38,763 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۹,۷۵۹,۱۲۵,۶۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 39,033 | 38,735 | 38,758 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۹,۲۲۴,۵۶۰,۹۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 39,028 | 38,730 | 38,753 | ۲۳ | ۵,۱۱۱ | ۱۵۲,۰۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۳۴,۱۸۵ | ۴,۱۶۸,۶۹۰,۸۹۰,۰۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 39,116 | 38,817 | 38,841 | ۲۴ | ۱۷۰,۸۵۷ | ۱۵۲,۰۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۲۹,۰۷۴ | ۴,۱۷۷,۸۸۷,۴۹۰,۲۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||