اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۶۹۹,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۳۵,۴۸۲,۷۲۱,۸۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,229 | 21,081 | 20,979 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۵,۴۸۲,۷۲۱,۸۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 20,963 | 20,817 | 20,716 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۴۷,۷۲۹ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۰۸,۷۷۵,۹۳۹,۰۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,789 | 20,650 | 20,549 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۰۹۲,۸۲۹,۹۳۲,۱۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,944 | 20,800 | 20,699 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۸,۰۵۸,۸۰۳,۳۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,940 | 20,796 | 20,695 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۷,۶۶۶,۲۸۲,۴۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,936 | 20,792 | 20,691 | -۱۰۱ | ۴۷,۷۲۹ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۷,۲۷۳,۹۷۱,۳۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 20,982 | 20,842 | 20,741 | -۱۰۱ | ۱۱۵ | ۱۴۴,۷۹۹,۶۶۷ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۱۱,۳۲۴,۷۰۱,۱۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,298 | 21,151 | 21,049 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۴۲,۵۵۹,۶۲۷,۴۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,706 | 21,554 | 21,453 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۸۳,۴۱۵,۳۶۵,۴۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 21,984 | 21,829 | 21,728 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۲۱۱,۲۹۴,۳۲۹,۴۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 22,355 | 22,197 | 22,095 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۲۴۸,۵۳۰,۴۹۹,۹۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 22,353 | 22,194 | 22,093 | -۱۰۱ | ۲ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۲۴۸,۳۰۵,۰۳۴,۷۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 22,351 | 22,192 | 22,091 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۰ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۰۸ | ۲,۲۴۸,۰۷۹,۷۰۸,۲۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 22,426 | 22,268 | 22,167 | -۱۰۱ | ۸۸۹ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۰ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۰۸ | ۲,۲۵۵,۷۶۹,۵۱۶,۰۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 22,424 | 22,263 | 22,162 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۵۵,۲۴۶,۸۷۹,۹۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 22,201 | 22,042 | 21,941 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۳۲,۸۹۱,۶۰۷,۴۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 21,920 | 21,749 | 21,648 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۰۳,۱۴۴,۱۱۰,۱۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 21,918 | 21,747 | 21,646 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۰۲,۹۳۶,۹۶۷,۶۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 21,916 | 21,745 | 21,644 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۰۲,۷۳۰,۰۳۴,۳۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 21,914 | 21,743 | 21,642 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۶۱ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۰۲,۵۲۳,۵۲۰,۷۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||