کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۶۵۸,۱۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۱,۳۴۱,۸۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۷۳,۷۲۱,۳۸۳,۸۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۴۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۰۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۱۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | 42,426 | 42,093 | 42,116 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۶,۸۵۶,۲۲۴ | ۰ | ۴۸,۱۹۸,۰۸۵ | ۱۰۸,۶۵۸,۱۳۹ | ۴,۵۷۳,۷۲۱,۳۸۳,۸۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 42,705 | 42,368 | 42,391 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۶,۸۵۶,۲۲۴ | ۰ | ۴۸,۱۹۸,۰۸۵ | ۱۰۸,۶۵۸,۱۳۹ | ۴,۶۰۳,۶۷۷,۸۳۵,۰۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 42,699 | 42,362 | 42,385 | ۲۳ | ۲,۹۷۳,۹۲۱ | ۱۵۶,۸۵۶,۲۲۴ | ۱۲۳,۰۶۲ | ۴۸,۱۹۸,۰۸۵ | ۱۰۸,۶۵۸,۱۳۹ | ۴,۶۰۳,۰۲۶,۷۱۶,۱۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 42,691 | 42,346 | 42,370 | ۲۴ | ۷,۱۴۱ | ۱۵۳,۸۸۲,۳۰۳ | ۳۵ | ۴۸,۰۷۵,۰۲۳ | ۱۰۵,۸۰۷,۲۸۰ | ۴,۴۸۰,۵۳۰,۴۱۴,۰۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 42,688 | 42,343 | 42,367 | ۲۴ | ۵۹۵ | ۱۵۳,۸۷۵,۱۶۲ | ۲,۶۲۸ | ۴۸,۰۷۴,۹۸۸ | ۱۰۵,۸۰۰,۱۷۴ | ۴,۴۷۹,۸۹۳,۰۶۹,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 41,927 | 41,589 | 41,613 | ۲۴ | ۱۱۷ | ۱۵۳,۸۷۴,۵۶۷ | ۱۱۳ | ۴۸,۰۷۲,۳۶۰ | ۱۰۵,۸۰۲,۲۰۷ | ۴,۴۰۰,۲۳۷,۷۸۵,۰۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 42,033 | 41,695 | 41,718 | ۲۳ | ۴,۹۹۴ | ۱۵۳,۸۷۴,۴۵۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۸۰۲,۲۰۳ | ۴,۴۱۱,۳۸۱,۸۲۹,۴۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 42,320 | 41,978 | 42,002 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۸۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹ | ۴,۴۴۱,۲۰۶,۵۲۳,۶۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 41,796 | 41,459 | 41,483 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۸۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹ | ۴,۳۸۶,۲۹۳,۴۲۶,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 41,792 | 41,455 | 41,479 | ۲۴ | ۱۱,۹۶۱ | ۱۵۳,۸۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۹۷,۲۰۹ | ۴,۳۸۵,۸۷۳,۷۹۰,۷۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 41,788 | 41,451 | 41,475 | ۲۴ | ۶۳۱ | ۱۵۳,۸۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۸۵,۲۴۸ | ۴,۳۸۴,۹۵۵,۷۹۶,۶۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 41,474 | 41,141 | 41,164 | ۲۳ | ۳۱,۸۳۶ | ۱۵۳,۸۵۶,۸۶۴ | ۱۱۸ | ۴۸,۰۷۲,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۸۴,۶۱۷ | ۴,۳۵۲,۰۴۰,۲۷۷,۲۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 40,830 | 40,503 | 40,527 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۸۲۵,۰۲۸ | ۲,۶۲۸ | ۴۸,۰۷۲,۱۲۹ | ۱۰۵,۷۵۲,۸۹۹ | ۴,۲۸۳,۳۱۶,۰۳۰,۸۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 40,888 | 40,561 | 40,585 | ۲۴ | ۴۹,۵۵۵ | ۱۵۳,۸۲۵,۰۲۸ | ۶,۳۶۹ | ۴۸,۰۶۹,۵۰۱ | ۱۰۵,۷۵۵,۵۲۷ | ۴,۲۸۹,۵۸۵,۰۶۵,۷۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 41,683 | 41,347 | 41,371 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۳۷۰,۸۸۹,۴۹۳,۹۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 42,110 | 41,770 | 41,793 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۴۱۵,۵۸۲,۴۵۷,۹۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 42,106 | 41,766 | 41,789 | ۲۳ | ۴,۷۵۸ | ۱۵۳,۷۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴,۴۱۵,۱۶۱,۲۹۹,۸۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 42,102 | 41,762 | 41,785 | ۲۳ | ۵۵,۲۵۲ | ۱۵۳,۷۷۰,۷۱۵ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۷۰۷,۵۸۳ | ۴,۴۱۴,۵۴۱,۴۵۴,۰۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 41,805 | 41,468 | 41,492 | ۲۴ | ۱۵,۳۸۱ | ۱۵۳,۷۱۵,۴۶۳ | ۰ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۶۵۲,۳۳۱ | ۴,۳۸۱,۲۲۴,۱۸۸,۸۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 42,251 | 41,909 | 41,932 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۷۰۰,۰۸۲ | ۶۰,۲۴۹ | ۴۸,۰۶۳,۱۳۲ | ۱۰۵,۶۳۶,۹۵۰ | ۴,۴۲۷,۱۲۰,۲۱۰,۵۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||