کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۳۰۰,۳۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۳۳,۰۱۲,۹۵۲,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۰۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,047 | 27,857 | 27,881 | ۲۴ | ۴۹,۸۶۶ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۳۳,۰۱۲,۹۵۲,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 28,074 | 27,880 | 27,905 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۳۳,۹۸۷,۵۸۱,۳۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 28,383 | 28,185 | 28,210 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۶۵,۰۲۵,۷۹۱,۱۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 28,314 | 28,116 | 28,141 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۸,۰۲۶,۳۰۳,۲۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 28,308 | 28,111 | 28,135 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۷,۴۳۹,۷۸۶,۵۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 28,302 | 28,105 | 28,129 | ۲۴ | ۳,۵۳۲ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۶,۸۵۴,۱۷۳,۷۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 28,297 | 28,099 | 28,124 | ۲۵ | ۱۶۶,۵۳۵ | ۱۴۵,۱۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۶,۲۰۸ | ۲,۸۵۶,۱۶۸,۲۱۶,۸۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 28,040 | 27,845 | 27,869 | ۲۴ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۱۴۵,۰۲۶,۴۹۳ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۴۷۹,۶۷۳ | ۲,۸۲۵,۶۷۷,۳۷۴,۵۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 28,333 | 28,135 | 28,159 | ۲۴ | ۱۰,۵۴۸ | ۱۴۴,۸۸۱,۷۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۳۴,۹۷۰ | ۲,۸۵۱,۰۲۷,۹۱۰,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 28,429 | 28,223 | 28,248 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۵۹,۶۸۹,۸۲۷,۰۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 28,460 | 28,254 | 28,278 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۶۲,۷۹۲,۱۶۲,۶۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 28,455 | 28,249 | 28,274 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۳۴ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۶۲,۳۰۶,۳۹۴,۱۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 28,450 | 28,244 | 28,269 | ۲۵ | ۷,۲۵۸ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۵۶ | ۲,۸۶۱,۸۲۰,۵۰۶,۷۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 28,224 | 28,019 | 28,043 | ۲۴ | ۷,۲۳۰ | ۱۴۴,۸۶۳,۹۸۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۱۷,۱۹۸ | ۲,۸۳۸,۷۸۵,۸۹۷,۱۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,786 | 27,585 | 27,641 | ۵۶ | ۳۶۴ | ۱۴۴,۸۵۶,۷۵۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۹۶۸ | ۲,۷۹۴,۶۶۳,۳۲۹,۴۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 27,308 | 27,112 | 27,168 | ۵۶ | ۱۶ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۶۰۴ | ۲,۷۴۶,۷۳۲,۳۳۹,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 26,706 | 26,516 | 26,619 | ۱۰۳ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۸۶,۳۷۴,۱۷۴,۱۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 26,234 | 26,034 | 26,162 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۴۷۹,۵۰۱,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 26,231 | 26,031 | 26,159 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۱۵۴,۷۴۳,۲۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 26,227 | 26,027 | 26,155 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۶,۷۸۳,۴۵۸,۹۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||