کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۶۳۵,۲۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۶۴,۷۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۵۷,۶۸۸,۲۳۳,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۹۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 34,229 | 33,982 | 34,005 | ۲۳ | ۲۳,۲۳۹ | ۱۵۱,۳۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۳۵,۲۳۹ | ۳,۶۵۷,۶۸۸,۲۳۳,۵۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 33,874 | 33,631 | 33,655 | ۲۴ | ۵۸ | ۱۵۱,۲۸۴,۹۶۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۱۲,۰۰۰ | ۳,۶۱۹,۱۵۱,۳۶۶,۶۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 33,921 | 33,678 | 33,701 | ۲۳ | ۳,۹۸۴ | ۱۵۱,۲۸۴,۹۱۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۱۱,۹۴۲ | ۳,۶۲۴,۱۳۷,۴۵۸,۵۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 33,869 | 33,627 | 33,650 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۶۱۸,۵۵۷,۸۹۳,۴۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 33,358 | 33,121 | 33,144 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۵۶۴,۱۰۸,۰۷۸,۵۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 33,353 | 33,116 | 33,138 | ۲۲ | ۲,۰۹۷ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۵۶۳,۴۹۴,۶۷۸,۶۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 33,347 | 33,110 | 33,132 | ۲۲ | ۱,۷۹۶ | ۱۵۱,۲۷۸,۸۳۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۵,۸۶۱ | ۳,۵۶۲,۸۰۸,۹۳۷,۲۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 33,323 | 33,086 | 33,109 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۷۷,۰۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵ | ۳,۵۶۰,۲۱۷,۷۶۴,۲۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 33,374 | 33,136 | 33,159 | ۲۳ | ۱۵,۱۷۳ | ۱۵۱,۲۷۷,۰۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵ | ۳,۵۶۵,۶۱۹,۴۵۴,۶۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 32,948 | 32,715 | 32,738 | ۲۳ | ۱ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۲ | ۳,۵۱۹,۷۸۰,۵۱۳,۹۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 32,750 | 32,519 | 32,541 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۴۹۸,۶۳۳,۸۶۱,۳۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 32,851 | 32,619 | 32,641 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۹,۴۰۲,۰۴۵,۰۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 32,845 | 32,613 | 32,635 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۸,۷۸۲,۲۳۲,۴۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 32,839 | 32,607 | 32,630 | ۲۳ | ۱۸۲,۷۳۳ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۸,۱۶۳,۱۸۲,۱۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 32,834 | 32,601 | 32,624 | ۲۳ | ۱۰۸,۲۴۴ | ۱۵۱,۰۷۹,۱۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۴۰۶,۱۵۸ | ۳,۵۰۱,۵۳۴,۴۵۹,۶۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 32,732 | 32,500 | 32,523 | ۲۳ | ۲۱,۴۲۴ | ۱۵۰,۹۷۰,۸۸۳ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۹۷,۹۱۴ | ۳,۴۸۷,۲۱۵,۷۶۸,۲۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 32,670 | 32,439 | 32,462 | ۲۳ | ۱۵۳,۷۸۸ | ۱۵۰,۹۴۹,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۷۶,۴۹۰ | ۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۴۵,۲۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 32,653 | 32,423 | 32,445 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۷۳,۱۹۳,۲۹۴,۱۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 32,017 | 31,792 | 31,815 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۵,۶۸۷,۶۱۹,۱۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 32,010 | 31,786 | 31,809 | ۲۳ | ۶۳,۱۱۳ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۴,۹۹۹,۶۰۳,۱۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||