کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۹۵,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۶۵,۶۱۹,۴۵۴,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۱۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۱۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 33,374 | 33,136 | 33,159 | ۲۳ | ۱۵,۱۷۳ | ۱۵۱,۲۷۷,۰۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵ | ۳,۵۶۵,۶۱۹,۴۵۴,۶۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 32,948 | 32,715 | 32,738 | ۲۳ | ۱ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۲ | ۳,۵۱۹,۷۸۰,۵۱۳,۹۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 32,750 | 32,519 | 32,541 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۴۹۸,۶۳۳,۸۶۱,۳۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 32,851 | 32,619 | 32,641 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۹,۴۰۲,۰۴۵,۰۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 32,845 | 32,613 | 32,635 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۸,۷۸۲,۲۳۲,۴۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 32,839 | 32,607 | 32,630 | ۲۳ | ۱۸۲,۷۳۳ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۱ | ۳,۵۰۸,۱۶۳,۱۸۲,۱۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 32,834 | 32,601 | 32,624 | ۲۳ | ۱۰۸,۲۴۴ | ۱۵۱,۰۷۹,۱۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۴۰۶,۱۵۸ | ۳,۵۰۱,۵۳۴,۴۵۹,۶۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 32,732 | 32,500 | 32,523 | ۲۳ | ۲۱,۴۲۴ | ۱۵۰,۹۷۰,۸۸۳ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۹۷,۹۱۴ | ۳,۴۸۷,۲۱۵,۷۶۸,۲۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 32,670 | 32,439 | 32,462 | ۲۳ | ۱۵۳,۷۸۸ | ۱۵۰,۹۴۹,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۲۷۶,۴۹۰ | ۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۴۵,۲۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 32,653 | 32,423 | 32,445 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۷۳,۱۹۳,۲۹۴,۱۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 32,017 | 31,792 | 31,815 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۵,۶۸۷,۶۱۹,۱۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 32,010 | 31,786 | 31,809 | ۲۳ | ۶۳,۱۱۳ | ۱۵۰,۷۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۱۲۲,۷۰۲ | ۳,۴۰۴,۹۹۹,۶۰۳,۱۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 32,004 | 31,779 | 31,802 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۷۳۲,۵۵۸ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۰۵۹,۵۸۹ | ۳,۴۰۲,۲۹۳,۴۱۷,۸۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 31,407 | 31,192 | 31,214 | ۲۲ | ۱,۷۵۱,۵۹۰ | ۱۵۰,۷۳۲,۵۵۸ | ۷۱,۳۳۴ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۰۵۹,۵۸۹ | ۳,۳۳۹,۳۷۳,۴۲۶,۴۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 31,400 | 31,181 | 31,204 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۲۸۵,۸۵۹,۱۲۰,۸۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 30,844 | 30,633 | 30,656 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۲۲۸,۰۸۶,۳۲۰,۹۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 30,479 | 30,274 | 30,297 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۰,۲۳۷,۴۹۱,۳۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 30,531 | 30,326 | 30,349 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۳,۴۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 30,525 | 30,320 | 30,343 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۰۶۴,۹۳۴,۸۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 30,518 | 30,313 | 30,336 | ۲۳ | ۱۳۱,۹۹۹ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۴,۳۳۹,۲۹۲,۳۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||