کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۳۱۷,۱۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۶۸۲,۸۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۳۸,۷۸۵,۸۹۷,۱۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۲۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 28,224 | 28,019 | 28,043 | ۲۴ | ۷,۲۳۰ | ۱۴۴,۸۶۳,۹۸۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۱۷,۱۹۸ | ۲,۸۳۸,۷۸۵,۸۹۷,۱۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,786 | 27,585 | 27,641 | ۵۶ | ۳۶۴ | ۱۴۴,۸۵۶,۷۵۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۹۶۸ | ۲,۷۹۴,۶۶۳,۳۲۹,۴۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 27,308 | 27,112 | 27,168 | ۵۶ | ۱۶ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۶۰۴ | ۲,۷۴۶,۷۳۲,۳۳۹,۱۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 26,706 | 26,516 | 26,619 | ۱۰۳ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۸۶,۳۷۴,۱۷۴,۱۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 26,234 | 26,034 | 26,162 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۴۷۹,۵۰۱,۱۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 26,231 | 26,031 | 26,159 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۱۵۴,۷۴۳,۲۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 26,227 | 26,027 | 26,155 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۶,۷۸۳,۴۵۸,۹۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 25,852 | 25,656 | 25,836 | ۱۸۰ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۹۹,۲۰۳,۶۱۹,۰۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 25,120 | 24,931 | 25,273 | ۳۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۲۵,۷۲۳,۸۳۹,۹۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,914 | 24,730 | 25,337 | ۶۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۰۵,۳۷۲,۹۷۶,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 24,417 | 24,235 | 24,843 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۵۵,۲۴۴,۰۸۵,۸۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 24,096 | 23,917 | 24,525 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۲۳,۰۲۲,۱۱۸,۴۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 24,092 | 23,913 | 24,521 | ۶۰۸ | ۱۸ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۲۲,۶۳۶,۱۱۹,۴۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 24,088 | 23,909 | 24,517 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۵۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۷۰ | ۲,۴۲۲,۲۴۹,۸۳۵,۷۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 23,512 | 23,346 | 24,235 | ۸۸۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۵۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۷۰ | ۲,۳۶۵,۲۲۱,۴۱۱,۴۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 23,022 | 22,860 | 23,817 | ۹۵۷ | ۸,۹۶۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۵۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۷۰ | ۲,۳۱۵,۹۲۳,۸۲۲,۵۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 22,309 | 22,149 | 23,398 | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۲۴۳,۶۹۶,۹۵۴,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 21,898 | 21,743 | 22,992 | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۲۰۲,۶۰۸,۳۴۲,۵۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 21,501 | 21,350 | 22,599 | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۶۲,۸۱۷,۴۰۱,۵۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 21,497 | 21,346 | 22,595 | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۶۲,۴۰۲,۱۰۹,۵۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||