کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۶۲۹,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۷۰,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۷۷,۸۸۷,۴۹۰,۲۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۸۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۸۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 39,116 | 38,817 | 38,841 | ۲۴ | ۱۷۰,۸۵۷ | ۱۵۲,۰۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۶۲۹,۰۷۴ | ۴,۱۷۷,۸۸۷,۴۹۰,۲۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 38,627 | 38,333 | 38,356 | ۲۳ | ۵,۵۲۸ | ۱۵۱,۸۴۲,۹۰۷ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۸,۲۱۷ | ۴,۱۱۹,۱۶۵,۲۳۶,۸۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 38,866 | 38,570 | 38,594 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۱۴۴,۵۰۰,۲۰۳,۹۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 38,334 | 38,043 | 38,066 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۸۷,۸۴۵,۳۷۰,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 37,730 | 37,445 | 37,469 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۳,۶۱۷,۳۹۱,۳۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 37,725 | 37,440 | 37,464 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۳,۰۶۲,۷۶۲,۶۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 37,720 | 37,435 | 37,458 | ۲۳ | ۴,۰۰۸ | ۱۵۱,۸۳۷,۳۷۹ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۵۲,۶۸۹ | ۴,۰۲۲,۵۰۹,۰۰۴,۴۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 37,412 | 37,130 | 37,154 | ۲۴ | ۳,۹۴۱ | ۱۵۱,۸۳۳,۳۷۱ | ۰ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۴۸,۶۸۱ | ۳,۹۸۹,۶۱۲,۱۷۰,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 36,774 | 36,499 | 36,523 | ۲۴ | ۱۳,۸۶۹ | ۱۵۱,۸۲۹,۴۳۰ | ۱۶۹,۴۵۶ | ۴۴,۳۸۴,۶۹۰ | ۱۰۷,۴۴۴,۷۴۰ | ۳,۹۲۱,۶۷۸,۴۹۰,۵۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,046 | 35,779 | 35,802 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۸۴۹,۷۸۹,۱۹۲,۲۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 35,516 | 35,254 | 35,277 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۷۹۳,۳۵۷,۳۶۵,۴۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,986 | 34,729 | 34,752 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۷۳۶,۸۷۲,۷۶۴,۰۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,981 | 34,724 | 34,747 | ۲۳ | ۷۴,۳۴۴ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۳۷۷,۲۶۵ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۷۳۶,۲۷۹,۳۵۷,۲۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 34,971 | 34,715 | 34,738 | ۲۳ | ۸۵,۱۲۶ | ۱۵۱,۷۴۱,۲۱۷ | ۰ | ۴۳,۸۳۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۹۰۳,۲۴۸ | ۳,۷۴۵,۸۴۴,۳۳۵,۸۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 35,241 | 34,982 | 35,005 | ۲۳ | ۱۴۷,۲۴۱ | ۱۵۱,۶۵۶,۰۹۱ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۳,۸۳۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۱۸,۱۲۲ | ۳,۷۷۱,۷۲۶,۱۱۷,۷۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 35,177 | 34,921 | 34,944 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۵۰۸,۸۵۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۳۵,۸۸۱ | ۳,۷۶۵,۷۱۳,۳۰۶,۶۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 35,211 | 34,954 | 34,977 | ۲۳ | ۸۵,۲۱۱ | ۱۵۱,۵۰۸,۸۵۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۳۵,۸۸۱ | ۳,۷۶۹,۳۰۷,۶۲۶,۱۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 35,206 | 34,948 | 34,972 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۶۵,۷۲۰,۷۶۷,۴۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 34,838 | 34,585 | 34,608 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۲۶,۵۰۶,۹۶۸,۲۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 34,832 | 34,579 | 34,602 | ۲۳ | ۱۱۴,۸۴۹ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۲۵,۹۱۱,۸۱۷,۲۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||