کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۵,۱۲۲,۷۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۱۹,۶۳۶,۲۴۱,۲۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۷۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۸۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 28,986 | 28,792 | 28,816 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۶۳۶,۲۴۱,۲۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 28,980 | 28,786 | 28,810 | ۲۴ | ۶,۸۹۸ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۰۲۲,۶۳۶,۲۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 28,974 | 28,780 | 28,804 | ۲۴ | ۳,۲۰۹,۵۷۸ | ۱۴۸,۴۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۰,۳۶۲ | ۳,۰۱۸,۲۱۰,۵۰۷,۴۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 28,971 | 28,771 | 28,795 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۹۲۴,۸۴۹,۷۹۸,۸۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 28,569 | 28,373 | 28,397 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۴,۳۹۸,۶۰۵,۷۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 28,564 | 28,367 | 28,391 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۳,۷۹۷,۹۶۷,۴۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 28,558 | 28,361 | 28,386 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۳,۱۹۸,۵۹۵,۵۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 28,552 | 28,355 | 28,380 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۲,۶۰۰,۴۹۷,۰۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 28,549 | 28,352 | 28,377 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۳۸,۸۲۲ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۲,۲۸۸,۶۱۱,۵۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 28,550 | 28,351 | 28,376 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۸۳,۲۸۷,۷۷۹,۵۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 28,336 | 28,140 | 28,164 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۶۱,۸۰۱,۶۹۰,۶۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,047 | 27,857 | 27,881 | ۲۴ | ۴۹,۸۶۶ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۳۳,۰۱۲,۹۵۲,۴۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 28,074 | 27,880 | 27,905 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۳۳,۹۸۷,۵۸۱,۳۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 28,383 | 28,185 | 28,210 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۶۵,۰۲۵,۷۹۱,۱۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 28,314 | 28,116 | 28,141 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۸,۰۲۶,۳۰۳,۲۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 28,308 | 28,111 | 28,135 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۷,۴۳۹,۷۸۶,۵۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 28,302 | 28,105 | 28,129 | ۲۴ | ۳,۵۳۲ | ۱۴۵,۱۹۶,۵۶۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۹,۷۴۰ | ۲,۸۵۶,۸۵۴,۱۷۳,۷۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 28,297 | 28,099 | 28,124 | ۲۵ | ۱۶۶,۵۳۵ | ۱۴۵,۱۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۴۶,۲۰۸ | ۲,۸۵۶,۱۶۸,۲۱۶,۸۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 28,040 | 27,845 | 27,869 | ۲۴ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۱۴۵,۰۲۶,۴۹۳ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۴۷۹,۶۷۳ | ۲,۸۲۵,۶۷۷,۳۷۴,۵۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 28,333 | 28,135 | 28,159 | ۲۴ | ۱۰,۵۴۸ | ۱۴۴,۸۸۱,۷۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۳۴,۹۷۰ | ۲,۸۵۱,۰۲۷,۹۱۰,۸۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||