کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۴۷۹,۶۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۵۲۰,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۲۵,۶۷۷,۳۷۴,۵۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 28,040 | 27,845 | 27,869 | ۲۴ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۱۴۵,۰۲۶,۴۹۳ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۴۷۹,۶۷۳ | ۲,۸۲۵,۶۷۷,۳۷۴,۵۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 28,333 | 28,135 | 28,159 | ۲۴ | ۱۰,۵۴۸ | ۱۴۴,۸۸۱,۷۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۳۴,۹۷۰ | ۲,۸۵۱,۰۲۷,۹۱۰,۸۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 28,429 | 28,223 | 28,248 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۵۹,۶۸۹,۸۲۷,۰۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 28,460 | 28,254 | 28,278 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۶۲,۷۹۲,۱۶۲,۶۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 28,455 | 28,249 | 28,274 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۳۴ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۲۲ | ۲,۸۶۲,۳۰۶,۳۹۴,۱۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 28,450 | 28,244 | 28,269 | ۲۵ | ۷,۲۵۸ | ۱۴۴,۸۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۲۴,۴۵۶ | ۲,۸۶۱,۸۲۰,۵۰۶,۷۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 28,224 | 28,019 | 28,043 | ۲۴ | ۷,۲۳۰ | ۱۴۴,۸۶۳,۹۸۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۱۷,۱۹۸ | ۲,۸۳۸,۷۸۵,۸۹۷,۱۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,786 | 27,585 | 27,641 | ۵۶ | ۳۶۴ | ۱۴۴,۸۵۶,۷۵۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۹۶۸ | ۲,۷۹۴,۶۶۳,۳۲۹,۴۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 27,308 | 27,112 | 27,168 | ۵۶ | ۱۶ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۹۰ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۶۰۴ | ۲,۷۴۶,۷۳۲,۳۳۹,۱۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 26,706 | 26,516 | 26,619 | ۱۰۳ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۸۶,۳۷۴,۱۷۴,۱۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 26,234 | 26,034 | 26,162 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۴۷۹,۵۰۱,۱۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 26,231 | 26,031 | 26,159 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۷,۱۵۴,۷۴۳,۲۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 26,227 | 26,027 | 26,155 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۶۳۶,۷۸۳,۴۵۸,۹۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 25,852 | 25,656 | 25,836 | ۱۸۰ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۹۹,۲۰۳,۶۱۹,۰۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 25,120 | 24,931 | 25,273 | ۳۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۲۵,۷۲۳,۸۳۹,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,914 | 24,730 | 25,337 | ۶۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۵۰۵,۳۷۲,۹۷۶,۸۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 24,417 | 24,235 | 24,843 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۵۵,۲۴۴,۰۸۵,۸۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 24,096 | 23,917 | 24,525 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۲۳,۰۲۲,۱۱۸,۴۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 24,092 | 23,913 | 24,521 | ۶۰۸ | ۱۸ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۷۴ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۸۸ | ۲,۴۲۲,۶۳۶,۱۱۹,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 24,088 | 23,909 | 24,517 | ۶۰۸ | ۰ | ۱۴۴,۸۵۶,۳۵۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۷۸۶ | ۱۰۱,۳۰۹,۵۷۰ | ۲,۴۲۲,۲۴۹,۸۳۵,۷۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||