کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۳۴۹,۹۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۹۹,۲۲۹,۶۴۵,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۹۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۵۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 42,935 | 42,586 | 42,610 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۳,۶۵۲,۹۵۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷ | ۴,۴۹۹,۲۲۹,۶۴۵,۶۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 42,931 | 42,582 | 42,606 | ۲۴ | ۱۲,۲۲۵ | ۱۵۳,۶۵۲,۹۵۰ | ۲۸۰ | ۴۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۶۷ | ۴,۴۹۸,۸۱۶,۵۳۵,۵۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 42,927 | 42,578 | 42,602 | ۲۴ | ۲۳,۹۱۸ | ۱۵۳,۶۴۰,۷۲۵ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۳۸,۱۲۲ | ۴,۴۹۷,۸۹۲,۹۱۰,۳۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 43,058 | 42,708 | 42,731 | ۲۳ | ۴,۶۵۶ | ۱۵۳,۶۱۶,۸۰۷ | ۰ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۱۴,۲۰۴ | ۴,۵۱۰,۵۴۶,۲۸۸,۱۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 42,932 | 42,582 | 42,606 | ۲۴ | ۴۱۰ | ۱۵۳,۶۱۲,۱۵۱ | ۳,۳۸۱,۳۹۸ | ۴۸,۰۰۲,۶۰۳ | ۱۰۵,۶۰۹,۵۴۸ | ۴,۴۹۷,۰۸۱,۷۹۸,۰۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 42,536 | 42,201 | 42,224 | ۲۳ | ۳۱ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۴۱ | ۲۳۰ | ۴۴,۶۲۱,۲۰۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۵۳۶ | ۴,۵۹۹,۵۲۴,۰۹۷,۹۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 42,766 | 42,429 | 42,452 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵ | ۴,۶۲۴,۳۹۱,۲۲۲,۲۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 43,439 | 43,097 | 43,120 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵ | ۴,۶۹۷,۱۸۸,۴۹۳,۷۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 43,434 | 43,092 | 43,115 | ۲۳ | ۷۲۲,۱۱۵ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵ | ۴,۶۹۶,۶۶۰,۸۳۰,۳۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 43,429 | 43,085 | 43,108 | ۲۳ | ۱۰۱,۵۲۸ | ۱۵۲,۸۸۹,۵۹۵ | ۱۴,۰۶۶ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۲۶۸,۶۲۰ | ۴,۶۶۴,۷۷۲,۰۵۴,۳۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 43,828 | 43,479 | 43,502 | ۲۳ | ۲۶۹,۷۶۳ | ۱۵۲,۷۸۸,۰۶۷ | ۲۵,۰۹۶ | ۴۴,۶۰۶,۹۰۹ | ۱۰۸,۱۸۱,۱۵۸ | ۴,۷۰۳,۶۲۴,۱۹۷,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 43,518 | 43,172 | 43,195 | ۲۳ | ۲۳,۱۸۰ | ۱۵۲,۵۱۸,۳۰۴ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۳۶,۴۹۱ | ۴,۶۵۹,۷۸۱,۱۴۸,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 43,137 | 42,795 | 42,818 | ۲۳ | ۶۹۵ | ۱۵۲,۴۹۵,۱۲۴ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۳,۳۱۱ | ۴,۶۱۸,۱۵۶,۸۸۱,۵۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 43,203 | 42,860 | 42,883 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۶۲۵,۱۳۶,۴۴۱,۵۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 42,689 | 42,354 | 42,377 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۵۷۰,۴۹۰,۵۱۴,۹۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 42,685 | 42,349 | 42,372 | ۲۳ | ۱۴,۰۵۶ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۷۱ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۵۷۰,۰۱۳,۲۹۱,۱۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 42,681 | 42,345 | 42,368 | ۲۳ | ۲,۲۶۱ | ۱۵۲,۴۸۰,۳۷۳ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۹۸,۶۳۱ | ۴,۵۶۸,۹۳۹,۹۹۳,۴۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 41,949 | 41,622 | 41,645 | ۲۳ | ۵۴,۹۵۵ | ۱۵۲,۴۷۸,۱۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۹۶,۳۷۰ | ۴,۴۹۰,۸۷۷,۹۷۱,۷۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 41,120 | 40,799 | 40,822 | ۲۳ | ۲۸,۳۴۸ | ۱۵۲,۴۲۳,۱۵۷ | ۳,۰۰۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۴۱,۴۱۵ | ۴,۳۹۹,۷۷۳,۱۷۷,۱۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 41,083 | 40,761 | 40,784 | ۲۳ | ۳۵,۲۹۷ | ۱۵۲,۳۹۴,۸۰۹ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۱۶,۰۶۷ | ۴,۳۹۴,۷۰۲,۲۱۳,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||