اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۶۹۹,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۲۹,۸۵۷,۸۵۸,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۱۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,173 | 21,025 | 20,924 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۸۵۷,۸۵۸,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,169 | 21,021 | 20,920 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۴۸۰,۲۰۹,۸۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,165 | 21,018 | 20,917 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۹,۱۰۵,۹۶۲,۱۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,162 | 21,014 | 20,913 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۲۸,۷۳۱,۸۸۶,۵۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,226 | 21,077 | 20,976 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۵,۱۴۱,۱۶۵,۶۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,598 | 21,446 | 21,345 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۷۲,۴۷۳,۱۳۷,۵۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,616 | 21,464 | 21,362 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۷۴,۲۷۷,۹۴۷,۸۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,250 | 21,101 | 21,000 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۷,۵۹۳,۰۹۳,۳۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,247 | 21,098 | 20,997 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۷,۲۱۹,۴۳۱,۳۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,243 | 21,094 | 20,993 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۶,۸۴۵,۹۴۰,۹۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,239 | 21,090 | 20,989 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۶,۴۷۲,۶۲۶,۹۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,229 | 21,081 | 20,979 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۳۵,۴۸۲,۷۲۱,۸۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 20,963 | 20,817 | 20,716 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۴۷,۷۲۹ | ۴۳,۵۴۶,۶۷۱ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۰۸,۷۷۵,۹۳۹,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,789 | 20,650 | 20,549 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۰۹۲,۸۲۹,۹۳۲,۱۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,944 | 20,800 | 20,699 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۸,۰۵۸,۸۰۳,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,940 | 20,796 | 20,695 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۷,۶۶۶,۲۸۲,۴۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,936 | 20,792 | 20,691 | -۱۰۱ | ۴۷,۷۲۹ | ۱۴۴,۸۴۷,۳۹۶ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۴ | ۲,۱۰۷,۲۷۳,۹۷۱,۳۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 20,982 | 20,842 | 20,741 | -۱۰۱ | ۱۱۵ | ۱۴۴,۷۹۹,۶۶۷ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۷۲۵ | ۲,۱۱۱,۳۲۴,۷۰۱,۱۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,298 | 21,151 | 21,049 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۴۲,۵۵۹,۶۲۷,۴۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,706 | 21,554 | 21,453 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۹,۵۵۲ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۳۰۰,۶۱۰ | ۲,۱۸۳,۴۱۵,۳۶۵,۴۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||