کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۱,۰۰۹,۲۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۹۷,۱۸۸,۴۹۳,۷۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۱۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 43,439 | 43,097 | 43,120 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵ | ۴,۶۹۷,۱۸۸,۴۹۳,۷۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 43,434 | 43,092 | 43,115 | ۲۳ | ۷۲۲,۱۱۵ | ۱۵۳,۶۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۹۹۰,۷۳۵ | ۴,۶۹۶,۶۶۰,۸۳۰,۳۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 43,429 | 43,085 | 43,108 | ۲۳ | ۱۰۱,۵۲۸ | ۱۵۲,۸۸۹,۵۹۵ | ۱۴,۰۶۶ | ۴۴,۶۲۰,۹۷۵ | ۱۰۸,۲۶۸,۶۲۰ | ۴,۶۶۴,۷۷۲,۰۵۴,۳۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 43,828 | 43,479 | 43,502 | ۲۳ | ۲۶۹,۷۶۳ | ۱۵۲,۷۸۸,۰۶۷ | ۲۵,۰۹۶ | ۴۴,۶۰۶,۹۰۹ | ۱۰۸,۱۸۱,۱۵۸ | ۴,۷۰۳,۶۲۴,۱۹۷,۳۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 43,518 | 43,172 | 43,195 | ۲۳ | ۲۳,۱۸۰ | ۱۵۲,۵۱۸,۳۰۴ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۳۶,۴۹۱ | ۴,۶۵۹,۷۸۱,۱۴۸,۵۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 43,137 | 42,795 | 42,818 | ۲۳ | ۶۹۵ | ۱۵۲,۴۹۵,۱۲۴ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۳,۳۱۱ | ۴,۶۱۸,۱۵۶,۸۸۱,۵۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 43,203 | 42,860 | 42,883 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۶۲۵,۱۳۶,۴۴۱,۵۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 42,689 | 42,354 | 42,377 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۵۷۰,۴۹۰,۵۱۴,۹۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 42,685 | 42,349 | 42,372 | ۲۳ | ۱۴,۰۵۶ | ۱۵۲,۴۹۴,۴۲۹ | ۷۱ | ۴۴,۵۸۱,۸۱۳ | ۱۰۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۴,۵۷۰,۰۱۳,۲۹۱,۱۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 42,681 | 42,345 | 42,368 | ۲۳ | ۲,۲۶۱ | ۱۵۲,۴۸۰,۳۷۳ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۹۸,۶۳۱ | ۴,۵۶۸,۹۳۹,۹۹۳,۴۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 41,949 | 41,622 | 41,645 | ۲۳ | ۵۴,۹۵۵ | ۱۵۲,۴۷۸,۱۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۹۶,۳۷۰ | ۴,۴۹۰,۸۷۷,۹۷۱,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 41,120 | 40,799 | 40,822 | ۲۳ | ۲۸,۳۴۸ | ۱۵۲,۴۲۳,۱۵۷ | ۳,۰۰۰ | ۴۴,۵۸۱,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۴۱,۴۱۵ | ۴,۳۹۹,۷۷۳,۱۷۷,۱۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 41,083 | 40,761 | 40,784 | ۲۳ | ۳۵,۲۹۷ | ۱۵۲,۳۹۴,۸۰۹ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۸۱۶,۰۶۷ | ۴,۳۹۴,۷۰۲,۲۱۳,۶۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 41,157 | 40,835 | 40,858 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۴۰۱,۲۱۳,۶۷۵,۰۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 40,968 | 40,648 | 40,671 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۳۸۱,۰۷۶,۵۴۰,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 40,963 | 40,643 | 40,667 | ۲۴ | ۲۶,۱۲۰ | ۱۵۲,۳۵۹,۵۱۲ | ۵,۱۱۱ | ۴۴,۵۷۸,۷۴۲ | ۱۰۷,۷۸۰,۷۷۰ | ۴,۳۸۰,۵۷۹,۳۱۲,۷۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 40,958 | 40,639 | 40,662 | ۲۳ | ۸۹,۵۱۳ | ۱۵۲,۳۳۳,۳۹۲ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۷۵۹,۷۶۱ | ۴,۳۷۹,۲۱۲,۵۵۴,۷۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 40,215 | 39,902 | 39,926 | ۲۴ | ۱۵۱,۹۶۹ | ۱۵۲,۲۴۳,۸۷۹ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۶۷۰,۲۴۸ | ۴,۲۹۶,۲۹۱,۳۵۰,۴۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 39,546 | 39,240 | 39,263 | ۲۳ | ۲,۵۸۰ | ۱۵۲,۰۹۱,۹۱۰ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۸,۲۷۹ | ۴,۲۱۹,۰۴۲,۹۱۹,۰۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 38,734 | 38,438 | 38,462 | ۲۴ | ۵,۳۸۶ | ۱۵۲,۰۸۹,۳۳۰ | ۰ | ۴۴,۵۷۳,۶۳۱ | ۱۰۷,۵۱۵,۶۹۹ | ۴,۱۳۲,۷۳۳,۱۲۸,۶۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||