اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۱۵۱,۶۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۸,۸۴۸,۳۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۸۱,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص مجمع سالانه صندوق(۱۴۰۳/۱۲/۱۲)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۶,۱۰۴ | ۱۶,۰۲۹ | ۱۵,۹۰۳ | -۱۲۶ | ۳ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۱۲ | ۰ | ۳۳,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۱,۱۵۱,۶۶۳ | ۱,۷۸۱,۶۵۹,۱۷۲,۴۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۶,۲۲۲ | ۱۶,۱۴۶ | ۱۶,۰۲۱ | -۱۲۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۰۹ | ۰ | ۳۳,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۱,۱۵۱,۶۶۰ | ۱,۷۹۴,۶۷۷,۷۸۱,۸۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۶,۴۵۹ | ۱۶,۳۸۲ | ۱۶,۲۵۸ | -۱۲۴ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۰۹ | ۰ | ۳۳,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۱,۱۵۱,۶۶۰ | ۱,۸۲۰,۹۲۰,۷۴۴,۲۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۶,۴۵۷ | ۱۶,۳۸۰ | ۱۶,۲۵۵ | -۱۲۵ | ۱۰۲,۱۰۵ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۱,۱۵۱,۶۶۰ | ۱,۸۲۰,۶۲۸,۴۴۲,۲۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۶,۴۵۳ | ۱۶,۳۷۷ | ۱۶,۲۵۳ | -۱۲۴ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۲,۰۴۹,۵۵۵ | ۱,۸۳۵,۰۲۶,۴۴۶,۳۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۶,۳۵۵ | ۱۶,۲۷۹ | ۱۶,۱۵۷ | -۱۲۲ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۲,۰۴۹,۵۵۵ | ۱,۸۲۴,۰۶۲,۴۴۴,۳۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۶,۳۴۲ | ۱۶,۲۶۶ | ۱۶,۱۴۶ | -۱۲۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۸۵,۰۲۰ | ۳۲,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۱۲,۰۴۹,۵۵۵ | ۱,۸۲۲,۶۴۷,۷۱۸,۱۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۶,۲۸۴ | ۱۶,۲۰۹ | ۱۶,۰۸۹ | -۱۲۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۴,۵۷۵ | ۱,۸۱۷,۵۹۱,۱۶۶,۹۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۶,۳۵۲ | ۱۶,۲۷۶ | ۱۶,۱۵۶ | -۱۲۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۴,۵۷۵ | ۱,۸۲۵,۱۵۷,۰۳۸,۴۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۶,۵۷۱ | ۱۶,۴۹۴ | ۱۶,۳۷۴ | -۱۲۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۴,۵۷۵ | ۱,۸۴۹,۵۶۷,۵۲۵,۳۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۶,۵۶۸ | ۱۶,۴۹۲ | ۱۶,۳۷۲ | -۱۲۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۴,۵۷۵ | ۱,۸۴۹,۲۸۰,۳۷۸,۷۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۶,۵۶۶ | ۱۶,۴۸۹ | ۱۶,۳۶۹ | -۱۲۰ | ۶۰۶ | ۱۴۴,۵۲۵,۸۰۴ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۴,۵۷۵ | ۱,۸۴۸,۹۸۶,۵۰۶,۰۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۶,۳۹۳ | ۱۶,۳۱۷ | ۱۶,۱۹۹ | -۱۱۸ | ۹۷ | ۱۴۴,۵۲۵,۱۹۸ | ۰ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۳,۹۶۹ | ۱,۸۲۹,۷۰۸,۳۸۴,۱۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۶,۳۹۸ | ۱۶,۳۲۳ | ۱۶,۲۰۵ | -۱۱۸ | ۱,۲۲۱ | ۱۴۴,۵۲۵,۱۰۱ | ۳,۰۳۳ | ۳۲,۳۹۱,۲۲۹ | ۱۱۲,۱۳۳,۸۷۲ | ۱,۸۳۰,۳۱۱,۲۴۳,۰۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۶,۳۲۹ | ۱۶,۲۵۵ | ۱۶,۱۳۷ | -۱۱۸ | ۶۰,۸۱۶ | ۱۴۴,۵۲۳,۸۸۰ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۱۳۵,۶۸۴ | ۱,۸۲۲,۷۳۰,۰۲۳,۳۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۶,۴۴۲ | ۱۶,۳۶۷ | ۱۶,۲۵۰ | -۱۱۷ | ۰ | ۱۴۴,۴۶۳,۰۶۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸ | ۱,۸۳۴,۲۹۸,۹۰۷,۱۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۴۲۹ | ۱۶,۳۵۴ | ۱۶,۲۳۷ | -۱۱۷ | ۰ | ۱۴۴,۴۶۳,۰۶۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸ | ۱,۸۳۲,۸۴۳,۱۳۴,۲۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۴۲۶ | ۱۶,۳۵۱ | ۱۶,۲۳۵ | -۱۱۶ | ۰ | ۱۴۴,۴۶۳,۰۶۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸ | ۱,۸۳۲,۵۴۷,۳۶۱,۴۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۴۲۴ | ۱۶,۳۴۸ | ۱۶,۲۳۲ | -۱۱۶ | ۹۰,۷۲۲ | ۱۴۴,۴۶۳,۰۶۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸ | ۱,۸۳۲,۲۵۱,۷۸۶,۴۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۶۶ | ۱۶,۳۹۰ | ۱۶,۲۷۵ | -۱۱۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۸۳۵,۴۴۲,۱۳۵,۵۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||