کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۶۲۰,۶۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۳,۴۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۳۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تصویب صورتهای مالی، رکن حسابرس و روزنامه کثیرالانتشارو تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 30,531 | 30,326 | 30,349 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۳,۴۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 30,525 | 30,320 | 30,343 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۵,۰۶۴,۹۳۴,۸۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 30,518 | 30,313 | 30,336 | ۲۳ | ۱۳۱,۹۹۹ | ۱۴۸,۹۸۰,۹۶۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۳۷۹,۳۳۳ | ۳,۱۹۴,۳۳۹,۲۹۲,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 30,537 | 30,331 | 30,355 | ۲۴ | ۸,۵۷۱ | ۱۴۸,۸۴۸,۹۶۹ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۲۴۷,۳۳۴ | ۳,۱۹۲,۳۰۶,۲۰۷,۴۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 30,313 | 30,110 | 30,134 | ۲۴ | ۱۶۵,۳۸۷ | ۱۴۸,۸۴۰,۳۹۸ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۲۳۸,۷۶۳ | ۳,۱۶۸,۷۳۰,۱۴۳,۷۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 30,231 | 30,028 | 30,052 | ۲۴ | ۹۱,۰۷۱ | ۱۴۸,۶۷۵,۰۱۱ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۵,۰۷۳,۳۷۶ | ۳,۱۵۵,۱۲۸,۷۰۸,۲۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 29,865 | 29,666 | 29,690 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۴,۳۹۹,۹۶۸,۲۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 29,831 | 29,634 | 29,657 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۸۲,۱۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 29,824 | 29,626 | 29,650 | ۲۴ | ۱۰۰,۶۰۶ | ۱۴۸,۵۸۳,۹۴۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۹۸۲,۳۰۵ | ۳,۱۱۰,۱۸۹,۶۲۲,۷۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 29,818 | 29,620 | 29,644 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۱۰۶,۵۹۴,۳۸۴,۹۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 29,531 | 29,336 | 29,360 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۰۷۶,۸۱۶,۷۰۳,۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 29,153 | 28,961 | 28,985 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۱۵,۹۹۳ | ۴۳,۶۰۱,۶۳۵ | ۱۰۴,۸۸۱,۶۹۹ | ۳,۰۳۷,۴۷۴,۲۳۱,۶۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 28,805 | 28,616 | 28,639 | ۲۳ | ۳۴۹ | ۱۴۸,۴۸۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۶۹۲ | ۳,۰۰۱,۷۱۱,۰۲۸,۸۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 28,460 | 28,275 | 28,299 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۶۵,۹۴۱,۵۸۰,۰۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,652 | 28,464 | 28,488 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۷۸۷,۳۶۷,۴۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,645 | 28,457 | 28,481 | ۲۴ | ۴۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۰۵۴,۲۶۲,۸۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,643 | 28,455 | 28,479 | ۲۴ | ۱۷,۶۱۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۰۰ | ۲,۹۸۴,۸۵۲,۱۳۷,۸۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,384 | 28,198 | 28,222 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۷,۳۹۶,۹۴۷,۲۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,260 | 28,076 | 28,099 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۴۴,۵۵۲,۳۶۵,۴۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 28,404 | 28,218 | 28,241 | ۲۳ | ۲,۴۲۷ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۹,۴۴۹,۰۵۱,۱۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||