کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۹۹,۶۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۳۶,۸۷۲,۷۶۴,۰۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۷۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۷۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,986 | 34,729 | 34,752 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۰ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۷۳۶,۸۷۲,۷۶۴,۰۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,981 | 34,724 | 34,747 | ۲۳ | ۷۴,۳۴۴ | ۱۵۱,۸۱۵,۵۶۱ | ۳۷۷,۲۶۵ | ۴۴,۲۱۵,۲۳۴ | ۱۰۷,۶۰۰,۳۲۷ | ۳,۷۳۶,۲۷۹,۳۵۷,۲۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 34,971 | 34,715 | 34,738 | ۲۳ | ۸۵,۱۲۶ | ۱۵۱,۷۴۱,۲۱۷ | ۰ | ۴۳,۸۳۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۹۰۳,۲۴۸ | ۳,۷۴۵,۸۴۴,۳۳۵,۸۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 35,241 | 34,982 | 35,005 | ۲۳ | ۱۴۷,۲۴۱ | ۱۵۱,۶۵۶,۰۹۱ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۳,۸۳۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۱۸,۱۲۲ | ۳,۷۷۱,۷۲۶,۱۱۷,۷۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 35,177 | 34,921 | 34,944 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۵۰۸,۸۵۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۳۵,۸۸۱ | ۳,۷۶۵,۷۱۳,۳۰۶,۶۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 35,211 | 34,954 | 34,977 | ۲۳ | ۸۵,۲۱۱ | ۱۵۱,۵۰۸,۸۵۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۸۳۵,۸۸۱ | ۳,۷۶۹,۳۰۷,۶۲۶,۱۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 35,206 | 34,948 | 34,972 | ۲۴ | ۰ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۶۵,۷۲۰,۷۶۷,۴۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 34,838 | 34,585 | 34,608 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۲۶,۵۰۶,۹۶۸,۲۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 34,832 | 34,579 | 34,602 | ۲۳ | ۱۱۴,۸۴۹ | ۱۵۱,۴۲۳,۶۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۷۵۰,۶۷۰ | ۳,۷۲۵,۹۱۱,۸۱۷,۲۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 34,827 | 34,573 | 34,596 | ۲۳ | ۵۸۲ | ۱۵۱,۳۰۸,۷۹۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۳۵,۸۲۱ | ۳,۷۲۱,۳۱۸,۱۹۹,۱۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 34,229 | 33,982 | 34,005 | ۲۳ | ۲۳,۲۳۹ | ۱۵۱,۳۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۳۵,۲۳۹ | ۳,۶۵۷,۶۸۸,۲۳۳,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 33,874 | 33,631 | 33,655 | ۲۴ | ۵۸ | ۱۵۱,۲۸۴,۹۶۹ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۱۲,۰۰۰ | ۳,۶۱۹,۱۵۱,۳۶۶,۶۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 33,921 | 33,678 | 33,701 | ۲۳ | ۳,۹۸۴ | ۱۵۱,۲۸۴,۹۱۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۱۱,۹۴۲ | ۳,۶۲۴,۱۳۷,۴۵۸,۵۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 33,869 | 33,627 | 33,650 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۶۱۸,۵۵۷,۸۹۳,۴۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 33,358 | 33,121 | 33,144 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۵۶۴,۱۰۸,۰۷۸,۵۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 33,353 | 33,116 | 33,138 | ۲۲ | ۲,۰۹۷ | ۱۵۱,۲۸۰,۹۲۷ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۷,۹۵۸ | ۳,۵۶۳,۴۹۴,۶۷۸,۶۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 33,347 | 33,110 | 33,132 | ۲۲ | ۱,۷۹۶ | ۱۵۱,۲۷۸,۸۳۰ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۵,۸۶۱ | ۳,۵۶۲,۸۰۸,۹۳۷,۲۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 33,323 | 33,086 | 33,109 | ۲۳ | ۰ | ۱۵۱,۲۷۷,۰۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵ | ۳,۵۶۰,۲۱۷,۷۶۴,۲۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 33,374 | 33,136 | 33,159 | ۲۳ | ۱۵,۱۷۳ | ۱۵۱,۲۷۷,۰۳۴ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۶۰۴,۰۶۵ | ۳,۵۶۵,۶۱۹,۴۵۴,۶۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 32,948 | 32,715 | 32,738 | ۲۳ | ۱ | ۱۵۱,۲۶۱,۸۶۱ | ۰ | ۴۳,۶۷۲,۹۶۹ | ۱۰۷,۵۸۸,۸۹۲ | ۳,۵۱۹,۷۸۰,۵۱۳,۹۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||