اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

متنوع‌سازی ابزار مدیران سرمایه‌گذاری به منظور اجتناب از ریسک غیر سیستماتیک در دوره‌های بلندمدت می‌باشد. به منظور صیانت از پرتفوی در مقابل ریسک‌های قابل ملاحظه، مدیران از تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌نمایند.
به‌همین منظور رعایت نصاب سرمایه‌گذاری در صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس از اصول مهم و اساسی این صندوق بوده که به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
1	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، بازار اول و دوم و بازار پایه فرابورس و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از دارایی‌های صندوق
1-1	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر 10 درصد از کل داراییهای صندوق
1-2	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 20 درصد از دارایی های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده اند
1-3	سهام و حق تقدم سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر 30 درصد از دارایی های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده اند
1-4	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5 درصد از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
1-5	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر 5 درصد از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
1-6	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
1-7	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
2	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از دارایی های صندوق
2-1	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 40 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
2-2	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر 30 درصد از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
2-3	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر 20 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی‌های صندوق و 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد
2-4	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر 25 درصد از کل دارایی های صندوق
3	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق