| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۸۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۲ |
۱.۹۷ |
۸,۲۱۰.۴۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۹۵.۷۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۵.۴۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۴.۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۵۵.۱۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۶۹۸.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۴۴.۷۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۸.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۳۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
|
|