| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۹۰.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۸.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۱۳۵.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۷۸.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۸.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۶.۵۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۵۱.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|