| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۴۸) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۲.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۰.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۶۷.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۲۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۶۶.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۰,۸۴۹.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۱ |
۱.۲۲ |
۷,۸۳۷.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۷,۸۴۸.۸۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۴۲.۸۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۸۶.۷۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|