| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۴.۹۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۱.۱۹) |
(۶۷.۱۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۴.۰۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۹ |
۲,۵۵۸.۹۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
∞ |
(۸۶.۰۱) |
∞ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳۹) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۵۲ |
۱,۲۲۸.۱۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۵۶.۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۵۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۱۹ |
۱.۶۵ |
۷,۵۳۰.۸۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|