| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۳۹ |
۲.۱۱ |
۱۵,۰۶۴.۶۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۳۷۴.۰۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۸۰.۶۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۴۲ |
۵۲,۰۲۵.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۱ |
۲.۷۴ |
۱۴۳,۸۶۶.۰۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۵ |
۲۱,۹۴۰.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵ |
۲۳,۷۹۹.۲۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۹.۰۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۵ |
۲.۰۳ |
۴,۴۱۹.۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
|
|