| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۹.۰۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۵ |
۲.۰۳ |
۴,۴۱۹.۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۳,۹۹۶.۳۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۲۴.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۳۹.۹۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۳.۸۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۲۱۶.۸۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۲۸ |
۱۰,۵۳۹.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|