| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۱۳.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۴۴ |
۸۳۸.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۷.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۶۹۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|