| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۲۷ |
۷۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۴۲۸.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۷۲.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۶۵.۶۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۱۸.۵۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۷۲.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۳.۸۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۹۴۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۷۴.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
|
|