| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۳۵ |
۹,۸۴۶.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۹۱.۴۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۲۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۱۴.۴۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۸۱ |
۱۳,۱۲۱.۲۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|