| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۳۴۷.۱۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۹۲.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۲۱.۵۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۷۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷ |
۱.۲۴ |
۱,۱۹۲.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۱ |
۲ |
۱۶,۶۴۵.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۲.۲۹ |
۳۴,۰۹۳.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۴۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۲۰۷.۴۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
|
|