| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۳۶ |
۴۳,۱۸۵.۸۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۱ |
۱۳,۶۹۱.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۱.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۵۵۳.۰۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۶۸ |
۱۲۷,۶۶۸.۵۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۳۲,۲۰۴.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۶۰.۴۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۷.۶۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۱۰۱.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۵۵۰.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
|
|