| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۶.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۳۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۳۹.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۱۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۴۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|