| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۶۹ |
۲,۹۹۱.۸۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۴۰۶.۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۶۴.۲۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۶.۶۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۶.۴۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۳۸) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|