| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۹۰.۹۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۲۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۵.۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۷.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
|
|