| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۱۴.۴۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۸۱ |
۱۳,۱۲۱.۲۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۹۶.۸۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۳۶ |
۴۳,۱۸۵.۸۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۱ |
۱۳,۶۹۱.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۱.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۵۵۳.۰۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۶۸ |
۱۲۷,۶۶۸.۵۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۳۲,۲۰۴.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|