| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۹ |
۲,۶۶۵.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۲۷ |
۷۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۴۲۸.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۷۲.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۶۵.۶۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۱۸.۵۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۷۲.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۳.۸۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|