| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۹.۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۱,۳۹۱.۱۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۹۰.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۸.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۱۳۵.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۷۸.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۸.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
|
|