| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۵۸.۹۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۸۰.۱۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۶ |
۸,۳۳۰.۰۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۴۰۲.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۴.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۵ |
۶,۷۷۸.۰۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۰۵.۰۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۴.۶۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
|
|