| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۶.۵۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۵۱.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۵ |
۱.۱ |
۴۰۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۹.۷۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۴.۶۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۸ |
۱,۵۱۰.۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|