| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۷۲.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۳.۸۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۹۴۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۷۴.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۲۹.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۶۵.۸۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۸۲۲.۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۱۹.۹۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۵۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۶) |
|
|