| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۵.۴۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۴.۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۵۵.۱۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۶۹۸.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۴۴.۷۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۸.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۳۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۲۷ |
۳,۸۹۷.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|