| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۶۷.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۵۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۴.۷۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۱.۸۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۴۲۱.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶ |
۹۵۳.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۳ |
۲,۰۷۷.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
|
|