| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۳۹.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۱۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۴۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
|
|