| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۷.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۵۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۷۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۹۵.۷۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۵۳) |
(۶۷.۲۵) |
|
|