| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۵۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۹.۵۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱ |
۱.۷۷ |
۳,۶۵۸.۶۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۷۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۲.۰۵ |
۹,۰۵۱.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۵.۲۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۲۸.۳۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
|
|