| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۲۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۲۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۴ |
۲,۹۱۳.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۱۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۱,۰۲۲.۹۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۹۴.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۹۴.۰۵) |
|
|