| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۷.۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۲۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۸۸ |
۱۰۱,۴۲۳.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۵۷۲.۶۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۷۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
|
|