| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۲۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۴ |
۲,۹۱۳.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۱۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۱,۰۲۲.۹۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۹۴.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۹۴.۲۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۵۶) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|