| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۹۴.۲۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۵۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۵۸.۹۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۸۰.۱۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۶ |
۸,۳۳۰.۰۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۴۰۲.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۴.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۵ |
۶,۷۷۸.۰۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|