| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۳۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۰۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۵ |
۲,۱۰۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۹ |
۱۰۸,۸۶۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۲۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۱.۳۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۶۰.۱۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
|
|