| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۹ |
۱,۴۰۶.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۱.۱۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۰.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۶.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۷۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۷۶.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
|
|