| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۵۷۲.۶۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۷۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۹۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۳۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۰۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۵ |
۲,۱۰۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۹ |
۱۰۸,۸۶۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۲۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|