| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۲.۴۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۳۴۷.۱۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۹۲.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۲۱.۵۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۷۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷ |
۱.۲۴ |
۱,۱۹۲.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۱ |
۲ |
۱۶,۶۴۵.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۲.۲۹ |
۳۴,۰۹۳.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۴۱ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|