| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۲۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۵.۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۷.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۹ |
۱,۴۰۶.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۱.۱۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۰.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|