| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۳۹.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۱۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۴۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
|
|