| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۹۴.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۹۴.۲۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۵۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۵۸.۹۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۸۰.۱۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۶ |
۸,۳۳۰.۰۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|