| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۳.۸۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۷.۵۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۳.۸۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۳۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۲۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۶.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
|
|