| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۸۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۱۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۴۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۷۷.۶۴ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۶.۸۲ |
۹۳.۳۷ |
|
|