| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۳ |
۲,۷۸۹.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۴۵۴.۷۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۶۴.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۰۶.۵۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۷.۳۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۵۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
|
|