| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۵۳.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۰.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۳۹.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۰.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۰۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۵.۱۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۷۶.۵۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۴.۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|