| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۷۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۷۶.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۳ |
۲,۷۸۹.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۴۵۴.۷۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۶۴.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|