| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۰.۱۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۲۳۸.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۵۷.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۶.۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴۹ |
۳۴,۲۳۵.۹۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۵ |
۸,۶۳۴.۳۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۲۶.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۶۲) |
(۸۵.۷۷) |
|
|