| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۵۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۷۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۹۵.۷۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۵۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۶.۴۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۲۷۹.۰۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۶۵.۶۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۰۴) |
(۹۳.۳۷) |
|
|