| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۶.۳۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۴.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۷.۳۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۸۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۵۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۷۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۰۱ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۴۹.۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۰۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۵۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۶.۷۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۵.۷ |
(۲۰.۱۴) |
|
|