| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۱.۴۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۳۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۸۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۴۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۵ |
۵۱.۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۱ |
|
|