| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۰۱ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۴۹.۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۰۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۵۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۶.۷۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۵.۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۲) |
۵۰.۳۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۷.۰۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۹۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۸) |
(۲۳.۷) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۶.۵۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۶۷.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|