| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۴.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۵ |
۶,۷۷۸.۰۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۰۵.۰۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۴.۶۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۱۶ |
۱۸,۱۰۷.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۴۷) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
|
|