| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۷۶.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۳ |
۲,۷۸۹.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۴۵۴.۷۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۶۴.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۰۶.۵۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۷.۳۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
|
|