| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۸۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۱۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۴۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۲۵.۶۱) |
|
|