| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۰.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۹ |
۸۵۷.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۲۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۷۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۶۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۷.۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۲۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۸۸ |
۱۰۱,۴۲۳.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
|
|