| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۱۹.۰۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۵۷.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۱,۸۷۶.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۷۰.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۵ |
۱,۵۰۲.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۲۱ |
۴۶,۲۰۹.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۷۶.۲۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۳.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|