| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۱.۸۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۴۲۱.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶ |
۹۵۳.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۳ |
۲,۰۷۷.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۴ |
۱,۲۵۵.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۸.۴۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۱.۴۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۳۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۸۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|