| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۲۷ |
۳,۸۹۷.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۷۰.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۹۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۰.۷۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۶۷ |
۳,۱۵۳.۸۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
|
|