| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۳۰.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۴.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۶۰.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۶۸.۴۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۶۱.۸۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳.۱۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۲۷.۹۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
|
|