| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۷۹.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۴۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۰.۳۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۵۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۹۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۵۳) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۸.۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۲ |
۱۱,۳۰۰.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۴.۲ |
۲۲۲,۵۴۴.۵۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|