| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۹۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۰۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۵۳.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۰.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۳۹.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۰.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۰۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۵.۱۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۷۶.۵۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|