| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۵۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۳.۸۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۷.۵۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۳.۸۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۳۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۲۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
|
|