| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۴.۲ |
۲۲۲,۵۴۴.۵۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۶.۰۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۱۰.۴۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۸۰۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۲.۱۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۳.۲۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۷.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۴) |
|
|