| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۷۶.۵۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۴.۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۲۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۵۸ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۲۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۰۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|