| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۲۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۶.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۳۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۹۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۳۹.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
|
|