| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۵۷۲.۶۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۷۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۹۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۳۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۰۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۵ |
۲,۱۰۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|