| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۷.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۵۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۷۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۹۵.۷۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۵۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۶.۴۳ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|