| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۱۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۴۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۰.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۹ |
۸۵۷.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۲۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۷۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۶۱) |
(۹۲.۴) |
|
|