| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۵ |
۲,۱۰۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۹ |
۱۰۸,۸۶۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۲۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۱.۳۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۶۰.۱۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|