| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۷.۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۲۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۸۸ |
۱۰۱,۴۲۳.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۵۷۲.۶۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۷۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۹۱) |
(۸۹.۷۶) |
|
|