صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴۴,۸۶۷ | ۲۴.۲۹ % | ۷۵۷,۷۴۹ | ۴۱.۳۸ % | ۲۱۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۱۵ | ۲۱.۲۴ % | ۲۶,۳۵۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۵ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۴ % | ۲۱۳,۰۶۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۴ % | ۳۲,۴۳۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۵ % | ۲۱۲,۹۵۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۴ % | ۳۲,۱۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۶ % | ۲۱۲,۸۳۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۵ % | ۳۱,۷۸۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۴۷,۲۶۰ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۸,۳۲۱ | ۴۱.۷۱ % | ۲۱۷,۷۲۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۴۹ % | ۳۱,۴۶۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۴۲,۹۶۸ | ۲۴.۱۹ % | ۷۶۲,۳۸۴ | ۴۱.۶۲ % | ۲۱۷,۵۴۵ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۱ % | ۳۱,۱۴۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۳۹,۹۱۸ | ۲۴.۱۱ % | ۷۵۹,۵۱۰ | ۴۱.۶۲ % | ۲۱۷,۳۶۱ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۸ % | ۳۰,۵۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۳,۰۹۴ | ۴۱.۶۹ % | ۲۱۷,۱۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۲ % | ۲۸,۳۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۲۱۶,۹۹۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۷ % | ۲۸,۰۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵ % | ۲۱۶,۸۷۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۷۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |