صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۸۰,۶۷۷ | ۱۹.۶۱ % | ۵۹۷,۷۱۰ | ۴۱.۷۵ % | ۲۰۵,۸۴۴ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۸۳ | ۲۲.۹۸ % | ۱۸,۲۲۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۸۱,۱۷۶ | ۱۹.۶۴ % | ۵۹۹,۵۶۱ | ۴۱.۸۷ % | ۲۰۵,۶۶۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۸۳ | ۲۲.۹۷ % | ۱۶,۵۵۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۷۶,۰۰۴ | ۱۹.۵۱ % | ۵۹۰,۴۸۵ | ۴۱.۷۴ % | ۲۰۵,۴۹۰ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۱۳ | ۲۳.۲۴ % | ۱۴,۰۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۷۶,۳۴۱ | ۱۹.۵۴ % | ۵۹۰,۳۱۷ | ۴۱.۷۳ % | ۲۰۵,۳۱۴ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۶۷ | ۲۲.۶۸ % | ۲۱,۶۳۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۶۹,۵۶۱ | ۱۹.۱۹ % | ۵۷۷,۶۵۰ | ۴۱.۱۳ % | ۲۰۵,۱۳۷ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۳۶ | ۲۳.۵۵ % | ۲۱,۳۸۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۶۹,۵۶۱ | ۱۹.۲ % | ۵۷۷,۶۵۰ | ۴۱.۱۳ % | ۲۰۵,۰۱۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۳۶ | ۲۳.۵۶ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۶۹,۵۶۱ | ۱۹.۲ % | ۵۷۷,۶۵۰ | ۴۱.۱۵ % | ۲۰۴,۸۹۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۳۶ | ۲۳.۵۷ % | ۲۰,۹۰۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۶۸,۹۰۸ | ۱۹.۲۱ % | ۵۷۵,۷۶۹ | ۴۱.۱۲ % | ۲۰۴,۶۰۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۲۳ | ۲۳.۵۸ % | ۲۰,۶۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲۷۱,۸۲۳ | ۱۹.۵۱ % | ۵۶۵,۳۹۱ | ۴۰.۶ % | ۲۰۴,۴۳۳ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۲۳ | ۲۳.۷ % | ۲۱,۱۳۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲۶۸,۱۰۴ | ۱۹.۴۴ % | ۵۵۶,۲۸۷ | ۴۰.۳۴ % | ۲۰۴,۲۵۷ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۲۳ | ۲۳.۹۴ % | ۲۰,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |