صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۳۲,۴۰۳ | ۱۷.۶۵ % | ۷۴۵,۰۵۹ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۱۹ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۶ | ۲۹.۶۷ % | ۳۶,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۳۰,۹۲۱ | ۱۷.۲۲ % | ۷۴۲,۲۲۸ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۹۶ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۳۰۵ | ۳۱.۳۴ % | ۳۶,۱۹۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۳۵,۲۳۲ | ۱۷.۳۷ % | ۷۴۵,۳۶۶ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۵۸ | ۳۱.۱۴ % | ۳۷,۷۴۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۳۱,۸۴۷ | ۱۷.۶۵ % | ۶۹۴,۸۷۴ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۵۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۱۱ | ۳۲.۱۸ % | ۳۸,۰۸۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۲۸ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۳۶ | ۳۰.۹۴ % | ۶۹,۳۱۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴۶ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۰۶ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۳۷۷ | ۳۰.۶۸ % | ۶۹,۳۱۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴۶ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۳ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۶۵ | ۳۰.۶۷ % | ۶۹,۵۸۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۲۸,۶۴۸ | ۱۷.۶۶ % | ۶۸۵,۰۴۶ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۱۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۷۱۱ | ۳۰.۹۹ % | ۵۸,۶۴۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۳۲,۶۵۲ | ۱۷.۸۱ % | ۷۱۹,۵۵۴ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۹ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۹۶۱ | ۳۰.۲۴ % | ۳۹,۱۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۲۹,۹۸۵ | ۱۷.۷۵ % | ۷۰۱,۲۳۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۷۴۴ | ۳۰.۳۸ % | ۵۱,۱۴۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |