ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۵۵۶,۴۰۵	۲۴.۹۴ %	۸۶۰,۹۳۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۰۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۷۷	۲۶.۸۳ %	۸,۷۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۵۴۱,۱۶۴	۲۴.۸۵ %	۸۴۹,۸۴۴	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۱۲	۲۶.۲۴ %	۸,۸۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۵۳۳,۰۴۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۱,۵۵۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۹۷	۲۸.۴۴ %	۸,۸۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۶۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۹۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵۱۱,۳۰۶	۲۳.۶۷ %	۸۲۲,۲۰۶	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۸۲	۲۵.۷۲ %	۵۹,۲۰۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۵۲۶,۵۳۲	۲۴.۰۱ %	۸۷۸,۲۲۴	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۱۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵۶,۸۱۳	۲۵.۳۹ %	۱۹,۷۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵۴۲,۶۶۹	۲۴.۳۵ %	۹۰۳,۳۲۸	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۳۷۵	۲۴.۷۴ %	۱۹,۶۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵۶۹,۱۸۹	۲۵.۱۳ %	۹۰۵,۲۳۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۵۱	۲۴.۷۳ %	۱۹,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »