ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۷۹۷,۵۹۹	۲۷.۸۴ %	۱,۰۷۴,۶۲۸	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۳۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۱۶,۱۳۸	۲۵ %	۸۰,۰۰۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۹,۲۹۲	۲۷.۹۷ %	۱,۰۹۳,۰۵۹	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۵۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۴۹	۲۴.۵۷ %	۸۴,۷۳۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۸۲۱,۳۲۲	۲۸.۳۴ %	۱,۱۵۰,۹۱۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۱۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰۶,۲۵۰	۲۴.۳۷ %	۲۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۲۷ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۲۵۱	۲۴.۳۴ %	۲۳,۵۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۲۹ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۲۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۵,۳۶۴	۲۴.۳۲ %	۲۳,۱۹۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۳۳ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۷۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۶۴	۲۴.۲۲ %	۲۲,۸۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸۰۳,۹۷۹	۲۷.۹۹ %	۱,۱۵۷,۴۴۷	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۹۶۶	۲۴.۴۱ %	۱۴,۶۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۷۸۵,۹۷۰	۲۷.۷۹ %	۱,۱۳۱,۸۹۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۸۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۹۶۶	۲۴.۷۸ %	۱۴,۶۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۷۶۸,۲۰۰	۲۷.۶۳ %	۱,۱۰۲,۱۰۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۴۵	۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۶۷۵	۱۹.۸۸ %	۱۶۲,۷۳۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۷۵۱,۱۵۸	۲۷.۶۲ %	۱,۰۵۹,۱۶۵	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۰۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۲,۱۴۸	۲۰.۳ %	۱۶۲,۷۲۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...100 »