ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۹۵,۱۱۵	۲۸.۹۶ %	۸۹۰,۶۲۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۲۶	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۸۲	۲۳.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۶۷۵,۰۴۰	۲۸.۷۱ %	۸۷۵,۳۱۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۸۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۸۱	۲۴.۱ %	۴۱,۱۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۶۸۷,۷۶۷	۳۰.۰۶ %	۸۳۸,۶۹۳	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۴۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۸۱	۲۴.۷۷ %	۱,۸۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۶۵۹,۷۲۷	۲۹.۵ %	۸۱۷,۵۶۶	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۹۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۹۰۵	۲۵.۲۶ %	۱,۹۳۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۶۴۰,۹۵۲	۲۹.۱۷ %	۷۹۶,۹۶۶	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۵۸	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۴۴۶	۲۵.۶۴ %	۳,۳۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۶۴۰,۹۵۲	۲۹.۱۷ %	۷۹۶,۹۶۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۱۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶۳,۴۴۶	۲۵.۶۵ %	۳,۳۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۶۴۰,۹۵۲	۲۹.۲ %	۷۹۶,۹۶۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۸۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۲۶	۲۵.۳۴ %	۳,۴۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶۴۰,۹۵۲	۲۹.۲۱ %	۷۹۶,۹۶۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۴۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۹۲۶	۲۵.۳۳ %	۳,۴۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۶۲۴,۱۷۲	۲۸.۹۲ %	۷۷۷,۸۸۰	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۹۳	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۹۱۸	۲۵.۷۶ %	۳,۴۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۷۸,۱۸۱	۲۷.۲۹ %	۷۸۸,۰۷۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۳,۸۷۱	۲۶.۱۴ %	۱,۹۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...100 »