ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۶ %	۳,۶۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۷ %	۳,۶۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۹۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۷ %	۳,۵۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۸۰	۲۷.۲۷ %	۳,۵۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۳	۹.۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۸	۲۷.۲۷ %	۳,۵۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۳۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۲۳	۲۷.۲۲ %	۳,۴۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۷	۹.۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۰۳	۲۷.۲۲ %	۳,۴۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۵	۹.۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۰۳	۲۷.۲۲ %	۳,۴۶۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۰۳	۲۷.۲۲ %	۳,۴۵۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۷ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۲۷۱	۲۷.۲۱ %	۳,۴۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...100 »