صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۷۸ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۶ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۷۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۷۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۷۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۵۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۳۲ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۱۰ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۸۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۶۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۷ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |