ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۶۳	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۵۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۴۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۶۲۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۶۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۱۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۷۲۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۰۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۷۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۸۶	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۸۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۷۱	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۸۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۶ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۵۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۱,۲۸۷	۲۶.۶۵ %	۴,۹۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵۱۹,۲۴۱	۲۴.۹۱ %	۷۸۸,۱۲۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۳۲	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۸۶	۲۶.۹۹ %	۴,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵۲۶,۵۶۴	۲۵.۱۶ %	۷۹۱,۰۸۸	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۱۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۲۴	۲۶.۵۸ %	۹,۵۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...100 »