ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۰۹,۲۵۰	۲۴.۶۸ %	۷۸۲,۵۹۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۳,۰۰۶	۲۶.۸ %	۱۰,۰۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵۲۰,۷۹۳	۲۴.۸۸ %	۸۰۰,۸۲۰	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۶.۴۱ %	۱۰,۱۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۱۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۴۰,۶۵۲	۲۵.۳۱ %	۸۲۳,۸۱۱	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۵.۸۹ %	۱۰,۳۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۵۳۵,۳۰۷	۲۵.۲۷ %	۸۱۵,۸۹۲	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۶۸	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۶.۱۱ %	۵,۸۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۵۴۱,۵۶۹	۲۵.۴ %	۸۲۱,۴۱۷	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۵۳	۲۶.۰۸ %	۵,۴۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۵۵۵,۳۴۶	۲۵.۶۳ %	۸۴۲,۱۷۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۸	۹.۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۰۱	۲۵.۶۴ %	۵,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۵۶۰,۰۵۵	۲۵.۷۷ %	۸۴۷,۵۵۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۰۹	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۱,۴۷۵	۲۵.۳۸ %	۵,۹۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...100 »