ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۹,۴۷۹	۲۹.۸ %	۱,۰۰۶,۷۱۷	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۷	۱۶.۳۸ %	۱۰,۴۶۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۶۶,۶۱۲	۲۹.۲۹ %	۱,۰۱۵,۶۸۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۷	۱۶.۴۱ %	۱۰,۴۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴۷,۲۸۲	۲۸.۶۱ %	۹۹۸,۳۰۷	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۷۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۴۴	۱۷.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۲۹,۱۴۹	۲۷.۸۸ %	۹۸۷,۱۱۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۵۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۶۸	۱۸.۶۶ %	۱۰,۱۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۲۳۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۱۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۲۸۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۳۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵۸۷,۴۳۴	۲۷ %	۹۴۷,۸۱۹	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۶۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۸۱	۱۷.۲۷ %	۵۶,۰۹۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵۷۲,۰۱۵	۲۶.۸ %	۹۲۰,۶۹۷	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۲۸	۱۷.۵ %	۵۹,۶۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵۵۷,۷۵۷	۲۶.۶۴ %	۹۴۱,۲۴۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۷	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۴۴	۱۷.۸۴ %	۱۲,۶۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...100 »