ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۷۹ %	۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۶۶,۱۸۶	۱۱.۱۳ %	۱۴۸,۰۰۷	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۱	۷۸.۹ %	۹۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۱,۶۲۸	۶.۲۵ %	۷۴,۸۶۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۰	۸۸.۵۷ %	۹۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۱,۶۸۷	۶.۱۵ %	۶۹,۴۲۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۸	۸۹.۱۴ %	۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۴۰,۱۱۸	۲.۹۳ %	۲,۳۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۶.۸۵ %	۷۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۵ %	۷۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۴ %	۷۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۴ %	۷۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۴ %	۷۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۴ %	۷۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 94 95 96 97 98 99100»