ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۵۸,۸۸۴	۲۰.۵۷ %	۵۴۷,۷۵۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۷۰	۳۵.۳۳ %	۷,۴۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۵۹,۵۲۱	۲۰.۶۲ %	۵۴۷,۴۸۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۵.۳۳ %	۷,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۶۱,۶۳۰	۲۱.۲۶ %	۵۱۷,۲۹۸	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۶.۱۴ %	۶,۸۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۶۱,۶۳۰	۲۱.۲۷ %	۵۱۷,۲۹۸	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۶.۱۵ %	۶,۵۴۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۳ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۶۹ %	۱۲,۰۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷ %	۱۱,۷۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷۱ %	۱۱,۴۷۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۶۱,۸۸۸	۱۸.۱۲ %	۵۱۶,۵۷۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۵ %	۵,۳۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۶۰,۱۹۸	۱۸.۰۱ %	۵۱۸,۰۰۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۷ %	۵,۰۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۱,۰۳۳	۱۸.۰۵ %	۵۱۹,۳۷۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۸	۴۵.۷۱ %	۴,۸۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...100 »