ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۹۵,۲۷۵	۲۳.۵۵ %	۵۷۷,۶۹۵	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۵۳	۲۹.۹۵ %	۵,۲۲۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۷ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۸۸۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۶۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۶ %	۵,۳۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۹ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۷ %	۵,۱۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۳ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۲۲ %	۲,۹۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۵ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۱۳	۲۹.۵۶ %	۱۰,۲۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۸۰,۱۶۷	۲۳.۲۶ %	۵۴۸,۲۲۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۲۹.۹۴ %	۱۵,۵۷۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۷۸,۲۷۸	۲۳.۲۴ %	۵۴۹,۶۳۶	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۳۰.۱۲ %	۸,۷۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۷۹,۹۳۱	۲۲.۹۹ %	۵۴۷,۶۰۱	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۷	۳۱.۳۴ %	۸,۴۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...100 »