ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۹۱,۵۴۷	۲۸.۰۳ %	۱,۰۷۷,۰۶۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۴۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۵۲۹	۲۸.۳۲ %	۱۰۹,۹۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۷۲,۰۶۹	۲۷.۷۹ %	۱,۰۵۷,۶۳۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۰۷	۲۸.۶۱ %	۱۰۹,۱۵۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۵۲,۸۰۲	۲۷.۶۲ %	۱,۰۵۲,۴۵۶	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۲۸.۹۸ %	۸۶,۷۴۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۳۵,۱۴۱	۲۷.۳۷ %	۱,۰۴۰,۳۴۹	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۴,۴۰۶	۲۹.۳۲ %	۸۰,۲۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸۱۱,۸۷۵	۲۶.۹۳ %	۱,۰۲۸,۵۹۳	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۸۹۲,۹۴۱	۲۹.۶۲ %	۸۰,۹۷۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۸۰۹,۶۸۲	۲۶.۶۸ %	۱,۰۵۱,۲۰۵	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۷۴	۲۹.۳۳ %	۸۳,۲۳۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۸۰۹,۶۸۲	۲۶.۶۹ %	۱,۰۵۱,۲۰۵	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۷۴	۲۹.۳۴ %	۸۲,۴۷۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۰۹,۶۸۲	۲۶.۶۹ %	۱,۰۵۸,۹۹۱	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۶۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۷۴	۲۹.۳۴ %	۷۴,۴۵۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۷۹۱,۱۸۲	۲۶.۳۲ %	۱,۰۵۱,۲۶۵	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۹۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸۹,۷۳۸	۲۹.۶ %	۷۳,۶۹۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۷۷۷,۲۹۴	۲۶.۰۵ %	۱,۰۵۳,۰۳۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸۰,۷۲۸	۲۹.۵۲ %	۷۲,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...100 »