ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۷۹۹,۳۹۵	۲۹.۹۳ %	۱,۱۱۷,۹۹۹	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۴۳۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵۲,۱۵۰	۲۰.۶۷ %	۷,۱۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۷۹۹,۳۹۵	۲۹.۹۳ %	۱,۱۱۷,۹۹۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۱۵۰	۲۰.۶۷ %	۷,۱۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۹۹,۳۹۵	۲۹.۹۳ %	۱,۱۱۷,۹۹۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۷۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۱۴۰	۲۰.۶۷ %	۷,۱۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۷۸۴,۲۷۴	۲۹.۴۵ %	۱,۰۹۵,۹۱۱	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۸۲,۲۱۸	۲۱.۸۶ %	۶,۹۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۶۱,۵۹۵	۲۹.۷۵ %	۱,۰۵۰,۵۵۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۸۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۲	۲۱.۵۸ %	۱,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۷۴۹,۵۴۸	۲۹.۵۱ %	۱,۰۱۲,۵۸۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۴۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۲	۲۱.۷۵ %	۳۱,۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۷۲۸,۲۴۳	۲۸.۴۷ %	۱,۰۱۳,۸۷۹	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۹۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۰,۴۸۶	۲۴.۲۶ %	۱,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۵۴	۷.۷ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۱۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...100 »