ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۴ %	۱,۱۰۷,۲۹۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۸۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۸۲۴	۳۰.۰۵ %	۳۹,۰۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۹۷,۷۰۹	۲۶.۱۸ %	۱,۱۱۳,۸۴۶	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۲۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۶۲۴	۳۰.۰۵ %	۲۲,۰۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷۹۰,۴۵۹	۲۷.۲۹ %	۱,۱۰۰,۱۹۰	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۵۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۴۵	۲۶.۸۷ %	۳۰,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۷۷۹,۹۳۷	۲۷.۲ %	۱,۰۴۶,۸۰۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۹۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۴۵	۲۷.۱۴ %	۶۵,۲۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷۸۰,۵۶۴	۲۷.۲ %	۱,۰۸۶,۱۳۴	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۲۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۴۵	۲۷.۱۲ %	۲۷,۶۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۷۹۰,۸۲۰	۲۷.۲۶ %	۱,۱۱۳,۱۲۶	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۵۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۴۶	۲۶.۸۳ %	۲۱,۵۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۷۹۷,۹۹۳	۲۷.۵۹ %	۱,۰۹۹,۵۳۸	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۹۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۷۷۶,۴۹۲	۲۶.۸۵ %	۲۱,۳۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۷۹۷,۹۹۳	۲۷.۶ %	۱,۰۹۹,۵۳۸	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۲۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۷۷۶,۴۹۲	۲۶.۸۵ %	۲۰,۸۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۷۹۷,۹۹۳	۲۷.۶ %	۱,۰۹۹,۵۳۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۶۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۷۷۶,۴۹۲	۲۶.۸۶ %	۲۰,۴۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۷۹۷,۹۹۳	۲۷.۶۱ %	۱,۰۹۹,۵۳۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷۶,۴۹۲	۲۶.۸۷ %	۲۰,۰۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...100 »