ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸۱ %	۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۰۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۴	۲۸.۸۱ %	۲,۴۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۳۴	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۵۹۴,۳۸۷	۲۷.۸۵ %	۲,۴۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۰۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۵۹۴,۳۸۷	۲۷.۸۵ %	۲,۳۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۸,۸۱۳	۲۷.۵۹ %	۲,۳۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۳ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸۸,۸۱۳	۲۷.۵۹ %	۲,۳۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۴ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۶۷	۲۷.۴۹ %	۳,۸۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۲۰۸	۲۷.۴۲ %	۳,۷۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۰۴	۲۷.۳۷ %	۳,۷۴۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۶۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۰۴	۲۷.۳۸ %	۳,۷۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...100 »