صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۶ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۵۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۰۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۸۹۸ | ۲۷.۴۲ % | ۳,۵۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۸۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۱۴ | ۲۷.۳۵ % | ۳,۵۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۶۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۱۴ | ۲۷.۳۵ % | ۳,۵۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۴۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۸ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |