ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۸ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۷۸,۶۹۴	۲۷.۲۹ %	۳,۵۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۲ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۸۴	۲۷.۱۸ %	۳,۵۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۲ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۸۴	۲۷.۱۸ %	۳,۵۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۲ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۸۴	۲۷.۱۸ %	۳,۴۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۲ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۸۴	۲۷.۱۹ %	۳,۴۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۲ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۷	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۷۶	۲۷.۱۹ %	۳,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۳ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۹۹	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۵۷۶	۲۷.۱۹ %	۳,۵۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۵ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۱	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۴۳	۲۷.۱۲ %	۳,۶۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۲۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۶۴	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۹۲	۲۷.۱ %	۳,۶۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۳۱ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۴۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۶۴,۵۶۵	۲۶.۷۶ %	۷,۶۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...100 »