ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۷۵,۶۳۵	۲۵.۸۷ %	۱,۰۷۰,۳۱۸	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۵۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۸	۲۹.۳۶ %	۷۲,۱۲۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹۶,۳۲۰	۲۶.۲۱ %	۱,۱۰۲,۲۶۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۸۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۹۸ %	۵۹,۷۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۷ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۲۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۷۹ %	۵۹,۱۱۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۸ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۵۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۸ %	۵۸,۴۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۸ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۸۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۸ %	۵۷,۸۱۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۸۰۱,۰۲۶	۲۶.۲۱ %	۱,۱۲۹,۰۵۳	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۷	۲۸.۸۳ %	۴۶,۴۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۵ %	۴۵,۷۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۱ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۸۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۶ %	۴۵,۰۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۲ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۷ %	۴۴,۴۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۳ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۵۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۸۲۴	۳۰.۰۵ %	۴۳,۸۰۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...100 »