ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۵۴ %	۱۰,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴۸۱,۹۶۹	۲۴ %	۹۲۹,۸۴۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۸۳ %	۱۰,۹۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۷۲,۱۰۵	۲۳.۶۸ %	۹۲۴,۹۲۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۳	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۶۵	۱۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۰,۸۳۹	۲۳.۵۸ %	۹۲۴,۸۲۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۶۱	۱۹.۱۹ %	۱۱,۰۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴۶۴,۸۷۶	۲۳.۴۸ %	۹۱۴,۱۴۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۵۱	۱۹.۳۵ %	۱۱,۰۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۷۵۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۰۰	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۱۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۶	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴۴۷,۹۳۸	۲۳.۰۷ %	۸۹۵,۴۴۸	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۶۴	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۴	۱۹.۴۸ %	۱۳,۹۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۴۴۳,۳۸۰	۲۳.۰۳ %	۸۸۷,۴۱۰	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۴۶	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۲۸	۱۹.۴۴ %	۱۳,۹۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...100 »