ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۲۹	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۰۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۱۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۸۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۳۴,۷۱۲	۱۷.۶۸ %	۸۰۶,۸۷۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۸	۲۶.۹۸ %	۳۳,۶۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۳۳۶,۰۵۷	۱۷.۶۶ %	۸۰۶,۵۲۱	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۵۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۹,۶۳۸	۲۷.۳۱ %	۳۳,۱۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۳۹,۸۹۸	۱۷.۷۷ %	۸۱۴,۶۴۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۳۴	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۹۱	۲۷.۰۹ %	۳۳,۱۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۴۸,۷۲۱	۱۸.۰۶ %	۸۲۲,۴۸۴	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۱۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۲۸۲	۲۶.۸۴ %	۳۴,۵۹۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۸۳	۲۶.۹ %	۳۳,۲۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۷۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۸۳	۲۶.۹۱ %	۳۳,۳۲۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۷۳۳	۲۶.۸۹ %	۳۳,۳۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...100 »