ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۴۹,۵۲۸	۱۸.۰۹ %	۸۲۵,۰۰۵	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۳	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۷۰	۲۶.۶۷ %	۳۵,۵۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳۵۶,۷۵۶	۱۸.۳۱ %	۸۳۴,۱۹۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۱۵,۲۵۹	۲۶.۴۵ %	۳۵,۴۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳۵۲,۸۶۲	۱۸.۲۵ %	۸۲۳,۹۳۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۰۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۲۵	۲۶.۶۵ %	۳۵,۴۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳۴۲,۴۰۲	۱۷.۶۴ %	۸۳۲,۰۱۹	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۲۶	۲۶.۷۳ %	۳۵,۷۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۵۶	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۵ %	۳۶,۱۵۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۲ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۴۰,۰۶۱	۱۷.۲۴ %	۸۲۴,۴۷۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۶۴	۲۸.۴۲ %	۳۶,۱۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۴۴,۲۹۱	۱۷.۹۴ %	۷۶۶,۴۹۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۱۲ %	۳۸,۱۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۳۶,۳۱۸	۱۷.۶۶ %	۷۵۹,۴۹۵	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۳۵	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۳۵ %	۳۸,۱۱۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...100 »