ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۰۸,۷۴۱	۱۷.۰۴ %	۶۷۱,۹۴۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۰	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۸۳	۳۱.۶ %	۵۰,۲۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۰۱,۹۳۴	۱۶.۸۶ %	۶۵۷,۴۶۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۵۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۷۱,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۸۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۵	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۹,۷۹۶	۱۵.۸ %	۶۸۳,۱۱۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۱ %	۴۹,۰۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۷۵,۱۱۳	۱۵.۶۳ %	۶۷۷,۷۷۸	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۰	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۲۸ %	۴۹,۰۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۶۸,۶۸۲	۱۵.۴۸ %	۶۶۱,۹۸۱	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۱.۶ %	۴۹,۰۴۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۶۱,۸۳۵	۱۵.۲۹ %	۶۴۵,۳۹۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۰۴ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۲	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...100 »