ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۷۹ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۳	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۴۱	۳۴.۴۱ %	۳۱,۱۶۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۸ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۴۱	۳۴.۴۱ %	۳۱,۱۱۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۸ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۴.۳ %	۳۲,۹۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲۴۷,۳۸۱	۱۴.۶۶ %	۶۱۸,۲۴۷	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۴.۶ %	۳۲,۹۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۴۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲۳۸,۷۷۱	۱۴.۵ %	۵۸۷,۲۲۷	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۲۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۴۴ %	۳۲,۷۵۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۱۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۷۱	۳۵.۱ %	۳۲,۷۰۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶۲ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۹۳	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۷۱۲	۳۵.۰۲ %	۳۲,۶۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶۲ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۶	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۳۷	۳۴.۷ %	۳۲,۵۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...100 »