| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۹.۷۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۴.۶۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۸ |
۱,۵۱۰.۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۶.۷۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۶۶.۶۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۴۸۴.۶۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|