| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴ |
۲.۴ |
۱۶,۰۴۸.۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۲۸.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۳,۹۰۱.۸۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۰۱) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۴.۶۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۵۰.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|