| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۳,۵۹۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۶,۳۸۷.۵۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۵۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۴۸.۴۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۵۳ |
۴۳۴.۰۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۵ |
۲.۲۶ |
۷۹,۵۴۲.۹۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۴,۷۷۱.۲۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۹ |
۲.۵۵ |
۱۸۷,۵۷۱.۷۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۶۹ |
۸۱,۰۳۲.۳۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴ |
(۱.۴۳) |
۳۲۳.۷۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۷۰۴.۳۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۲۱) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۵) |
|
|