| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۲۴.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۳۹.۹۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۳.۸۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۲۱۶.۸۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۲۸ |
۱۰,۵۳۹.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۹۶.۵۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۳۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۰.۳۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۹۸.۵۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۷۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۳۰,۳۳۷.۲۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
|
|