| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۹۶.۸۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۳۶ |
۴۳,۱۸۵.۸۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۱ |
۱۳,۶۹۱.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۱.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۵۵۳.۰۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۶۸ |
۱۲۷,۶۶۸.۵۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۳۲,۲۰۴.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۶۰.۴۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۷.۶۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۱۰۱.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۵۵۰.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
|
|