| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۲۹.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۶۵.۸۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۸۲۲.۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۱۹.۹۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۵۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۹.۵۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱ |
۱.۷۷ |
۳,۶۵۸.۶۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۷۹ |
۱۹.۹۴ |
|
|